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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
6.188
-3.081
| -33% | -US$ 80,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
252
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 146 mil | 0,01% |
4.183
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
253
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
1.396
+30
| +2% | +US$ 3,56 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
254
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
285
+10
| +4% | +US$ 5,77 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
255
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,46 bi
| US$ 143 mil | 0,01% |
1.244
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
256
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,77 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
5.337
+1.898
| +55% | +US$ 49,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
257
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
1.850
+61
| +3% | +US$ 5,18 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
258
Vistra
VST
US$ 47 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
876
-45
| -5% | -US$ 6,98 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
259
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$ 476 mi
| US$ 139 mil | 0,01% |
3.280
+1
| +0% | +US$ 42 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
260
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 138 mil | 0,01% |
933
+234
| +33% | +US$ 32,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
261
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 136 mil | 0,01% |
1.607
+4
| +0,2% | +US$ 323 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
262
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 136 mil | 0,01% |
5.086
-400
| -7% | -US$ 10,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
263
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 133 mil | 0,01% |
2.721
-1.347
| -33% | -US$ 75,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
264
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
430
+38
| +10% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
265
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 126 mil | 0,01% |
999
+226
| +29% | +US$ 28,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
266
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$ 420 mi
| US$ 125 mil | 0,01% |
8.518
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
267
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
1.207
+58
| +5% | +US$ 5,96 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
268
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
246
-14
| -5% | -US$ 6,72 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
269
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
561
+8
| +1% | +US$ 1,61 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
270
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 122 mil | 0,01% |
875
+262
| +43% | +US$ 34,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
271
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 122 mil | 0,01% |
660
+23
| +4% | +US$ 4,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
272
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,33 bi
| US$ 121 mil | 0,01% |
2.458
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
273
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
1.204
+12
| +1% | +US$ 1,19 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
274
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
3.902
-400
| -9% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
275
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$ 472 mi
| US$ 118 mil | 0,01% |
8.598
+231
| +3% | +US$ 3,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.