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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Reddit
RDDT
US$ 27,8 bi
| US$ 93,4 mil | 0,01% |
538
+180
| +50% | +US$ 28,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
302
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 93,1 mil | 0,01% |
254
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
303
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,78 bi
| US$ 90,9 mil | 0,01% |
1.667
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
304
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 90,5 mil | 0,01% |
187
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
305
RPM International
RPM
US$ 12,6 bi
| US$ 89,3 mil | 0,01% |
804
+4
| +0,5% | +US$ 417 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
306
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 88,3 mil | 0,01% |
819
+259
| +46% | +US$ 26,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
307
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 87,7 mil | 0,01% |
1.148
+1
| +0,1% | +US$ 76 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
308
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$ 485 mi
| US$ 87,3 mil | 0,01% |
1.614
-218
| -12% | -US$ 11,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
309
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 86,5 mil | 0,01% |
288
+67
| +30% | +US$ 18,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
310
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,26 bi
| US$ 86 mil | 0,01% |
1.725
+825
| +92% | +US$ 49,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 85,9 mil | 0,01% |
974
+130
| +15% | +US$ 9,37 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
312
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 85,7 mil | 0,01% |
199
+52
| +35% | +US$ 15 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
313
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,88 bi
| US$ 84 mil | 0,01% |
7.997
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
314
DraftKings
DKNG
US$ 10,4 bi
| US$ 82,8 mil | 0,01% |
3.276
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
315
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
US$ 77,3 mi
| US$ 80,4 mil | 0,01% |
2.200
+200
| +10% | +US$ 7,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
316
MP Materials
MP
US$ 6,82 bi
| US$ 78,9 mil | 0,01% |
1.409
+1.125
| +396% | +US$ 68,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
317
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 77,4 mil | 0,01% |
341
+129
| +61% | +US$ 27,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
318
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 76 mil | 0,01% |
1.586
-528
| -25% | -US$ 22,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
319
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 75,7 mil | 0,01% |
296
+246
| +492% | +US$ 44,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
320
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 75,6 mil | 0,01% |
1.059
-32
| -3% | -US$ 2,82 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
321
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 75 mil | 0,01% |
480
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
322
Red Cat Holdings
RCAT
US$ 677 mi
| US$ 74,9 mil | 0,01% |
7.031
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
323
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,63 bi
| US$ 74,3 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
324
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 73,6 mil | ﹤0,01% |
675
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
325
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 73,5 mil | ﹤0,01% |
23
-4
| -15% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.