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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.4億
| US$8.76萬 | 0.01% |
1,393
-199
| -13% | -US$1.35萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
302
Principal Financial Group
PFG
US$246億
| US$8.68萬 | 0.01% |
775
-44
| -5% | -US$4,982 |
2025 Q1
6個季度
|
|
303
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.91億
| US$8.64萬 | 0.01% |
1,614
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
304
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
US$7792萬
| US$8.28萬 | 0.01% |
2,200
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
305
Symbotic
SYM
US$47.7億
| US$8.22萬 | 0.01% |
1,953
+1,572
| +413% | +US$6.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
306
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104億
| US$8.22萬 | 0.01% |
521
-735
| -59% | -US$11.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
307
Strategy Inc
MSTR
US$512億
| US$7.99萬 | 0.01% |
522
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
308
RPM International
RPM
US$136億
| US$7.97萬 | 0.01% |
807
+3
| +0.4% | +US$318 |
2025 Q1
6個季度
|
|
309
Welltower
WELL
US$1805億
| US$7.91萬 | 0.01% |
344
+3
| +0.9% | +US$709 |
2025 Q1
6個季度
|
|
310
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$163億
| US$7.83萬 | 0.01% |
760
+17
| +2% | +US$1,628 |
2025 Q1
6個季度
|
|
311
Analog Devices
ADI
US$1870億
| US$7.82萬 | 0.01% |
197
+21
| +12% | +US$7,911 |
2025 Q1
6個季度
|
|
312
Ametek
AME
US$544億
| US$7.56萬 | 0.01% |
305
+13
| +4% | +US$3,139 |
2025 Q1
6個季度
|
|
313
Texas Instruments
TXN
US$2689億
| US$7.51萬 | 0.01% |
268
+27
| +11% | +US$7,466 |
2025 Q1
6個季度
|
|
314
Teradyne
TER
US$378億
| US$7.5萬 | 0.01% |
187
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
315
Valero Energy
VLO
US$968億
| US$7.48萬 | 0.01% |
193
-186
| -49% | -US$6.28萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
316
Netflix
NFLX
US$2585億
| US$7.48萬 | 0.01% |
1,075
+16
| +2% | +US$1,202 |
2025 Q1
6個季度
|
|
317
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$7.47萬 | 0.01% |
885
+456
| +106% | +US$3.88萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
318
ServiceNow
NOW
US$1048億
| US$7.46萬 | ﹤0.01% |
557
-28
| -5% | -US$3,441 |
2025 Q1
6個季度
|
|
319
Phillips 66
PSX
US$969億
| US$7.4萬 | ﹤0.01% |
290
+2
| +0.7% | +US$457 |
2025 Q1
6個季度
|
|
320
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
321
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.9億
| US$7.27萬 | ﹤0.01% |
1,451
+7
| +0.5% | +US$351 |
2025 Q4
3個季度
|
|
322
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1164億
| US$7.18萬 | ﹤0.01% |
573
+185
| +48% | +US$2.26萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
323
Corning
GLW
US$966億
| US$7.16萬 | ﹤0.01% |
466
+170
| +57% | +US$2.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
324
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$101億
| US$7.05萬 | ﹤0.01% |
417
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
325
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$6.89萬 | ﹤0.01% |
675
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。