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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$22.3億
| US$6.79萬 | ﹤0.01% |
2,235
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
327
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.76億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
1,171
+1
| +0.1% | +US$59 |
2023 Q3
12個季度
|
|
328
AutoZone
AZO
US$521億
| US$6.51萬 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
329
Credo Technology Group
CRDO
US$266億
| US$6.49萬 | ﹤0.01% |
+333
| 新 | +US$7.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
330
Marriott International
MAR
US$1105億
| US$6.47萬 | ﹤0.01% |
182
+5
| +3% | +US$1,782 |
2025 Q1
6個季度
|
|
331
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$1.29億
| US$6.33萬 | ﹤0.01% |
2,916
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
332
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.2億
| US$6.29萬 | ﹤0.01% |
890
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
333
DraftKings
DKNG
US$97.9億
| US$6.22萬 | ﹤0.01% |
3,276
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
334
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$15.3億
| US$6.18萬 | ﹤0.01% |
+1,082
| 新 | +US$6.65萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
335
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786億
| US$6.15萬 | ﹤0.01% |
221
-67
| -23% | -US$1.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
336
Keurig Dr Pepper
KDP
US$521億
| US$6.13萬 | ﹤0.01% |
2,021
+21
| +1% | +US$656 |
2025 Q1
6個季度
|
|
337
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$69.1億
| US$6.08萬 | ﹤0.01% |
1,425
-300
| -17% | -US$1.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
338
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$5.97億
| US$6.03萬 | ﹤0.01% |
1,002
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
339
Novo Nordisk
NVO
US$1811億
| US$6.01萬 | ﹤0.01% |
1,586
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
340
Cirrus Logic
CRUS
US$60.7億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
341
Aurora
AUR
US$92.9億
| US$5.95萬 | ﹤0.01% |
10,740
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
342
iShares Energy Storage & Materials ETF
IBAT
US$5404萬
| US$5.87萬 | ﹤0.01% |
1,450
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
343
MP Materials
MP
US$65.5億
| US$5.86萬 | ﹤0.01% |
1,240
-169
| -12% | -US$8,578 |
2025 Q4
3個季度
|
|
344
Delta Air Lines
DAL
US$601億
| US$5.84萬 | ﹤0.01% |
700
+2
| +0.3% | +US$170 |
2025 Q1
6個季度
|
|
345
Tractor Supply
TSCO
US$191億
| US$5.83萬 | ﹤0.01% |
1,864
+12
| +0.6% | +US$394 |
2025 Q1
6個季度
|
|
346
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$13億
| US$5.81萬 | ﹤0.01% |
1,531
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
347
Tenet Healthcare
THC
US$233億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
348
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
US$8.44億
| US$5.75萬 | ﹤0.01% |
1,154
-6,384
| -85% | -US$32.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
349
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.97億
| US$5.74萬 | ﹤0.01% |
465
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
350
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$114億
| US$5.73萬 | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。