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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$4.74萬 | ﹤0.01% |
191
+79
| +71% | +US$2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
377
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$221億
| US$4.72萬 | ﹤0.01% |
467
+103
| +28% | +US$1.06萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
378
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$176億
| US$4.7萬 | ﹤0.01% |
1,049
-148,766
| -99% | -US$685萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
379
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.69億
| US$4.69萬 | ﹤0.01% |
889
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
380
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.3億
| US$4.68萬 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
381
Prudential Financial
PRU
US$419億
| US$4.68萬 | ﹤0.01% |
412
+6
| +1% | +US$716 |
2025 Q1
6個季度
|
|
382
General Mills
GIS
US$186億
| US$4.62萬 | ﹤0.01% |
1,437
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
383
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$4.55萬 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
384
Uranium Energy
UEC
US$37.8億
| US$4.54萬 | ﹤0.01% |
4,800
-1,000
| -17% | -US$1.06萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
385
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$4.53萬 | ﹤0.01% |
465
+454
| +4,127% | +US$4.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
386
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.4億
| US$4.52萬 | ﹤0.01% |
2,215
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
387
CenterPoint Energy
CNP
US$271億
| US$4.51萬 | ﹤0.01% |
1,224
+4
| +0.3% | +US$163 |
2025 Q1
6個季度
|
|
388
Dover
DOV
US$283億
| US$4.44萬 | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
389
Waste Management
WM
US$941億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
216
+13
| +6% | +US$2,912 |
2025 Q4
3個季度
|
|
390
SLB Ltd
SLB
US$744億
| US$4.39萬 | ﹤0.01% |
901
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
391
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.6億
| US$4.37萬 | ﹤0.01% |
+618
| 新 | +US$4.42萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
392
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.2億
| US$4.35萬 | ﹤0.01% |
+617
| 新 | +US$4.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
393
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$304億
| US$4.32萬 | ﹤0.01% |
498
+7
| +1% | +US$631 |
2025 Q1
6個季度
|
|
394
Adobe
ADBE
US$924億
| US$4.27萬 | ﹤0.01% |
+178
| 新 | +US$4.46萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
395
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930億
| US$4.26萬 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
396
GRAIL Inc
GRAL
US$57.6億
| US$4.26萬 | ﹤0.01% |
304
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
397
Palo Alto Networks
PANW
US$2708億
| US$4.25萬 | ﹤0.01% |
107
+27
| +34% | +US$9,608 |
2025 Q1
6個季度
|
|
398
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$92.5億
| US$4.23萬 | ﹤0.01% |
889
+8
| +0.9% | +US$396 |
2025 Q4
3個季度
|
|
399
Accenture
ACN
US$1503億
| US$4.18萬 | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
400
Nebius Group N.V.
NBIS
US$385億
| US$4.15萬 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。