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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
| 50.228 $ | ﹤0,01 % |
340
-148
| -30 % | -20.939 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
377
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 50.008 $ | ﹤0,01 % |
1.437
+300
| +26 % | +10.360 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
378
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
545 Mio. $
| 49.778 $ | ﹤0,01 % |
2.408
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
379
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 48.760 $ | ﹤0,01 % |
288
+2
| +0,7 % | +344 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
380
Nebius Group N.V.
NBIS
46,6 Mrd. $
| 48.606 $ | ﹤0,01 % |
176
+76
| +76 % | +15.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
381
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 48.178 $ | ﹤0,01 % |
388
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
382
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
176 Mio. $
| 48.161 $ | ﹤0,01 % |
889
-207
| -19 % | -10.598 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
383
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,08 Mrd. $
| 47.260 $ | ﹤0,01 % |
959
+352
| +58 % | +18.936 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
384
Travel + Leisure Co
TNL
4,12 Mrd. $
| 46.354 $ | ﹤0,01 % |
606
+2
| +0,3 % | +141 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
385
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
| 45.556 $ | ﹤0,01 % |
179
-100
| -36 % | -18.402 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
386
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,23 Mrd. $
| 45.547 $ | ﹤0,01 % |
2.215
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
387
Strategy Inc
MSTR
65 Mrd. $
| 45.377 $ | ﹤0,01 % |
522
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
388
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 45.169 $ | ﹤0,01 % |
203
+126
| +164 % | +28.024 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
389
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
| 44.631 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
390
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,73 Mrd. $
| 44.623 $ | ﹤0,01 % |
881
+8
| +0,9 % | +403 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
391
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 44.006 $ | ﹤0,01 % |
480
+240
| +100 % | +20.999 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
392
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
| 43.808 $ | ﹤0,01 % |
406
+1
| +0,2 % | +102 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
393
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 43.489 $ | ﹤0,01 % |
491
+7
| +1 % | +613 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
394
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 42.495 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
395
Tenet Healthcare
THC
21,7 Mrd. $
| 42.467 $ | ﹤0,01 % |
227
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
396
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 42.348 $ | ﹤0,01 % |
252
+40
| +19 % | +7.574 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
397
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,37 Mrd. $
| 42.313 $ | ﹤0,01 % |
887
+8
| +0,9 % | +376 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
398
IonQ
IONQ
13,1 Mrd. $
| 42.288 $ | ﹤0,01 % |
794
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
399
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
| 41.887 $ | ﹤0,01 % |
901
-50
| -5 % | -2.680 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
400
Applied Digital
APLD
6,34 Mrd. $
| 41.627 $ | ﹤0,01 % |
1.116
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .