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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 36.357 $ | ﹤0,01 % |
310
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
427
Microchip Technology
MCHP
41,9 Mrd. $
| 36.342 $ | ﹤0,01 % |
398
+26
| +7 % | +2.319 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
428
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
| 36.248 $ | ﹤0,01 % |
575
+435
| +311 % | +26.534 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
429
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
75,9 Mio. $
| 36.240 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +35.589 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
430
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,99 Mrd. $
| 36.167 $ | ﹤0,01 % |
520
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
431
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 35.960 $ | ﹤0,01 % |
161
+6
| +4 % | +1.282 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
432
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,7 Mrd. $
| 35.735 $ | ﹤0,01 % |
364
+5
| +1 % | +494 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
433
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 35.548 $ | ﹤0,01 % |
1.448
+36
| +3 % | +929 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
434
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 35.406 $ | ﹤0,01 % |
329
+1
| +0,3 % | +107 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
435
TKO Group
TKO
13 Mrd. $
| 35.341 $ | ﹤0,01 % |
176
+1
| +0,6 % | +195 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
436
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 35.294 $ | ﹤0,01 % |
+429
| Neu | +35.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
437
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 35.171 $ | ﹤0,01 % |
309
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
438
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 35.073 $ | ﹤0,01 % |
230
+1
| +0,4 % | +146 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
439
GE HealthCare
GEHC
31,2 Mrd. $
| 34.892 $ | ﹤0,01 % |
545
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
440
Spectral AI
MDAI
48,6 Mio. $
| 34.617 $ | ﹤0,01 % |
20.010
+6.010
| +43 % | +11.846 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
441
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 34.615 $ | ﹤0,01 % |
1.952
+12
| +0,6 % | +198 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
442
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 34.497 $ | ﹤0,01 % |
241
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
443
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
| 34.025 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
444
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,39 Mrd. $
| 33.907 $ | ﹤0,01 % |
506
-675
| -57 % | -42.231 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
445
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
| 33.832 $ | ﹤0,01 % |
374
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
446
ASML
ASML
646 Mrd. $
| 33.820 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
447
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,52 Mrd. $
| 33.139 $ | ﹤0,01 % |
99
-21
| -18 % | -6.014 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
448
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
852 Mio. $
| 33.057 $ | ﹤0,01 % |
797
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
449
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 32.903 $ | ﹤0,01 % |
762
-210
| -22 % | -9.552 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
450
Serve Robotics
SERV
265 Mio. $
| 32.900 $ | ﹤0,01 % |
5.000
-196
| -4 % | -1.637 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .