Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Leidos
LDOS
16,2 Mrd. $
| 41.188 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
402
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 40.988 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
403
Inspire International ETF
WWJD
568 Mio. $
| 40.603 $ | ﹤0,01 % |
1.065
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
404
Weyerhaeuser
WY
13,7 Mrd. $
| 40.554 $ | ﹤0,01 % |
1.694
+713
| +73 % | +17.318 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
405
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 40.147 $ | ﹤0,01 % |
118
+10
| +9 % | +3.262 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
406
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 39.974 $ | ﹤0,01 % |
57
+30
| +111 % | +20.089 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
407
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
| 39.637 $ | ﹤0,01 % |
290
-682
| -70 % | -87.978 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
408
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
| 39.417 $ | ﹤0,01 % |
413
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
409
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 39.109 $ | ﹤0,01 % |
108
-63
| -37 % | -21.566 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
410
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 38.915 $ | ﹤0,01 % |
174
+134
| +335 % | +27.573 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
411
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 38.174 $ | ﹤0,01 % |
427
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
412
Apollo Global Management
APO
66 Mrd. $
| 37.978 $ | ﹤0,01 % |
321
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
413
W.R. Berkley
WRB
27,6 Mrd. $
| 37.945 $ | ﹤0,01 % |
538
+37
| +7 % | +2.479 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
414
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,5 Mrd. $
| 37.360 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
415
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,39 Mrd. $
| 37.264 $ | ﹤0,01 % |
421
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
416
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 37.194 $ | ﹤0,01 % |
451
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
417
Novartis
NVS
293 Mrd. $
| 36.829 $ | ﹤0,01 % |
235
+28
| +14 % | +4.198 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
418
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 36.784 $ | ﹤0,01 % |
1.001
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
419
Robinhood
HOOD
91,6 Mrd. $
| 36.702 $ | ﹤0,01 % |
366
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
420
Lennox International
LII
12,7 Mrd. $
| 36.669 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
421
Live Nation Entertainment
LYV
40,6 Mrd. $
| 36.622 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
422
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
169 Mio. $
| 36.508 $ | ﹤0,01 % |
433
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
423
Sanmina
SANM
9,22 Mrd. $
| 36.444 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
424
Axon Enterprise
AXON
32,7 Mrd. $
| 36.440 $ | ﹤0,01 % |
65
-8
| -11 % | -3.348 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
425
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 36.384 $ | ﹤0,01 % |
242
-142
| -37 % | -23.003 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .