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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Leidos
LDOS
US$ 17,1 bi
| US$ 41,2 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
402
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
119
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
403
Inspire International ETF
WWJD
US$ 566 mi
| US$ 40,6 mil | ﹤0,01% |
1.065
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
404
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 40,6 mil | ﹤0,01% |
1.694
+713
| +73% | +US$ 17,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
405
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
118
+10
| +9% | +US$ 3,26 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
406
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
57
+30
| +111% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
407
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
290
-682
| -70% | -US$ 88 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
408
Clorox
CLX
US$ 10,4 bi
| US$ 39,4 mil | ﹤0,01% |
413
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
409
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 39,1 mil | ﹤0,01% |
108
-63
| -37% | -US$ 21,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
410
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 38,9 mil | ﹤0,01% |
174
+134
| +335% | +US$ 27,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
411
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 38,2 mil | ﹤0,01% |
427
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
412
Apollo Global Management
APO
US$ 66,6 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
321
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
413
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,2 bi
| US$ 37,9 mil | ﹤0,01% |
538
+37
| +7% | +US$ 2,48 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
414
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
415
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 37,3 mil | ﹤0,01% |
421
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
416
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,8 bi
| US$ 37,2 mil | ﹤0,01% |
451
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
417
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 36,8 mil | ﹤0,01% |
235
+28
| +14% | +US$ 4,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
418
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 36,8 mil | ﹤0,01% |
1.001
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
419
Robinhood
HOOD
US$ 85,5 bi
| US$ 36,7 mil | ﹤0,01% |
366
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
420
Lennox International
LII
US$ 13 bi
| US$ 36,7 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
421
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,4 bi
| US$ 36,6 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
422
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$ 172 mi
| US$ 36,5 mil | ﹤0,01% |
433
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
423
Sanmina
SANM
US$ 8,35 bi
| US$ 36,4 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
424
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,1 bi
| US$ 36,4 mil | ﹤0,01% |
65
-8
| -11% | -US$ 3,35 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
425
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 36,4 mil | ﹤0,01% |
242
-142
| -37% | -US$ 23 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.