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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,62 bi
| US$ 50,2 mil | ﹤0,01% |
340
-148
| -30% | -US$ 20,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
377
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
1.437
+300
| +26% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
378
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$ 547 mi
| US$ 49,8 mil | ﹤0,01% |
2.408
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
379
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 48,8 mil | ﹤0,01% |
288
+2
| +0,7% | +US$ 344 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
380
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 43,3 bi
| US$ 48,6 mil | ﹤0,01% |
176
+76
| +76% | +US$ 15,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
381
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 48,2 mil | ﹤0,01% |
388
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
382
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$ 171 mi
| US$ 48,2 mil | ﹤0,01% |
889
-207
| -19% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
383
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,07 bi
| US$ 47,3 mil | ﹤0,01% |
959
+352
| +58% | +US$ 18,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
384
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,98 bi
| US$ 46,4 mil | ﹤0,01% |
606
+2
| +0,3% | +US$ 141 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
385
Snowflake
SNOW
US$ 114 bi
| US$ 45,6 mil | ﹤0,01% |
179
-100
| -36% | -US$ 18,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
386
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,16 bi
| US$ 45,5 mil | ﹤0,01% |
2.215
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
387
Strategy Inc
MSTR
US$ 62,1 bi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
522
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
388
Waste Management
WM
US$ 95,5 bi
| US$ 45,2 mil | ﹤0,01% |
203
+126
| +164% | +US$ 28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
389
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,4 bi
| US$ 44,6 mil | ﹤0,01% |
166
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
390
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 44,6 mil | ﹤0,01% |
881
+8
| +0,9% | +US$ 403 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
391
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
480
+240
| +100% | +US$ 21 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
392
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 43,8 mil | ﹤0,01% |
406
+1
| +0,2% | +US$ 102 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
393
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 43,5 mil | ﹤0,01% |
491
+7
| +1% | +US$ 613 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
394
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
440
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
395
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
227
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
396
T-Mobile US
TMUS
US$ 158 bi
| US$ 42,3 mil | ﹤0,01% |
252
+40
| +19% | +US$ 7,57 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
397
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,57 bi
| US$ 42,3 mil | ﹤0,01% |
887
+8
| +0,9% | +US$ 376 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
398
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 42,3 mil | ﹤0,01% |
794
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
399
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 41,9 mil | ﹤0,01% |
901
-50
| -5% | -US$ 2,68 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
400
Applied Digital
APLD
US$ 5,58 bi
| US$ 41,6 mil | ﹤0,01% |
1.116
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.