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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,23 bi
| US$ 73,3 mil | ﹤0,01% |
1.446
-322
| -18% | -US$ 16,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
327
Aurora
AUR
US$ 9,7 bi
| US$ 73,2 mil | ﹤0,01% |
10.740
-1.660
| -13% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
328
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,04 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
5.031
+4.978
| +9.392% | +US$ 91,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,57 bi
| US$ 72,7 mil | ﹤0,01% |
1.444
-1
| -0,1% | -US$ 50 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
330
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 71,8 mil | ﹤0,01% |
241
+13
| +6% | +US$ 3,61 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
331
Ametek
AME
US$ 54,8 bi
| US$ 70,6 mil | ﹤0,01% |
292
-417
| -59% | -US$ 96,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
332
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 572 mi
| US$ 70,4 mil | ﹤0,01% |
1.170
+1
| +0,1% | +US$ 57 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
333
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 69,9 mil | ﹤0,01% |
176
+14
| +9% | +US$ 5,54 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
334
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 69,5 mil | ﹤0,01% |
1.282
-400
| -24% | -US$ 21,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
335
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 634 mi
| US$ 68,3 mil | ﹤0,01% |
1.002
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,7 bi
| US$ 68,2 mil | ﹤0,01% |
417
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
337
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,5 bi
| US$ 66,8 mil | ﹤0,01% |
743
-260
| -26% | -US$ 20 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
338
Watsco Inc
WSO
US$ 13,5 bi
| US$ 66,7 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
339
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 66,4 mil | ﹤0,01% |
2.235
-300
| -12% | -US$ 8,78 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
340
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 66,2 mil | ﹤0,01% |
423
+82
| +24% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
341
Arm
ARM
US$ 224 bi
| US$ 65,6 mil | ﹤0,01% |
185
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
342
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| US$ 65,6 mil | ﹤0,01% |
177
+4
| +2% | +US$ 1,48 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
343
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,9 bi
| US$ 65,5 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
344
iShares Energy Storage & Materials ETF
IBAT
US$ 56,1 mi
| US$ 65,3 mil | ﹤0,01% |
1.450
+660
| +84% | +US$ 28,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
345
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,1 bi
| US$ 65,3 mil | ﹤0,01% |
698
-99
| -12% | -US$ 7,47 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
346
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,64 bi
| US$ 64,6 mil | ﹤0,01% |
890
-2
| -0,2% | -US$ 143 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
347
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
US$ 124 mi
| US$ 64,6 mil | ﹤0,01% |
2.916
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
348
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,95 bi
| US$ 63,4 mil | ﹤0,01% |
6.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
349
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,42 bi
| US$ 62,2 mil | ﹤0,01% |
1.300
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
350
Uranium Energy
UEC
US$ 3,71 bi
| US$ 61,8 mil | ﹤0,01% |
5.800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.