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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1495 M
Rotación
15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.59%
Posición
1,026
Nuevas
112
Aumentadas
310
Reducidas
178
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.37% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 2.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6228 M
| USD 73.3 k | ﹤0.01% |
1,446
-322
| -18% | -USD 16.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
327
Aurora
AUR
USD 9640 M
| USD 73.2 k | ﹤0.01% |
10,740
-1,660
| -13% | -USD 10.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
328
Energy Fuels
UUUU
USD 1991 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
5,031
+4,978
| +9,392% | +USD 91.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1565 M
| USD 72.7 k | ﹤0.01% |
1,444
-1
| -0.1% | -USD 50 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
330
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 71.8 k | ﹤0.01% |
241
+13
| +6% | +USD 3.61 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
331
Ametek
AME
USD 55 mil M
| USD 70.6 k | ﹤0.01% |
292
-417
| -59% | -USD 96.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
332
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 572 M
| USD 70.4 k | ﹤0.01% |
1,170
+1
| +0.1% | +USD 57 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
333
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 69.9 k | ﹤0.01% |
176
+14
| +9% | +USD 5.54 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
334
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 69.5 k | ﹤0.01% |
1,282
-400
| -24% | -USD 21.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
335
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 634 M
| USD 68.3 k | ﹤0.01% |
1,002
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.7 mil M
| USD 68.2 k | ﹤0.01% |
417
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
337
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.5 mil M
| USD 66.8 k | ﹤0.01% |
743
-260
| -26% | -USD 20 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
338
Watsco Inc
WSO
USD 13.3 mil M
| USD 66.7 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
339
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2145 M
| USD 66.4 k | ﹤0.01% |
2,235
-300
| -12% | -USD 8.78 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
340
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 66.2 k | ﹤0.01% |
423
+82
| +24% | +USD 14.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
341
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 65.6 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
342
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 65.6 k | ﹤0.01% |
177
+4
| +2% | +USD 1.48 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
343
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.2 mil M
| USD 65.5 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
344
iShares Energy Storage & Materials ETF
IBAT
USD 56.1 M
| USD 65.3 k | ﹤0.01% |
1,450
+660
| +84% | +USD 28.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
345
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 65.3 k | ﹤0.01% |
698
-99
| -12% | -USD 7.47 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
346
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1640 M
| USD 64.6 k | ﹤0.01% |
890
-2
| -0.2% | -USD 143 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
347
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
USD 124 M
| USD 64.6 k | ﹤0.01% |
2,916
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
348
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1859 M
| USD 63.4 k | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
349
MGM Resorts International
MGM
USD 7060 M
| USD 62.2 k | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
350
Uranium Energy
UEC
USD 3643 M
| USD 61.8 k | ﹤0.01% |
5,800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de N.E.W. Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, N.E.W. Advisory Services mantenía 1,026 posiciones por un valor de USD 1495 M, un aumento de 12% frente a los USD 1337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services muestra 112 nuevos, Aumentaron 310, 178 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de N.E.W. Advisory Services en T2 2026 fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones por un valor de USD 574 k.
- N.E.W. Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de N.E.W. Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- N.E.W. Advisory Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 539 k.
- Las diez principales posiciones de N.E.W. Advisory Services representan 53% de su cartera de USD 1495 M en T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abrió 112 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de N.E.W. Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1495 M.
Según el Informe 13F de N.E.W. Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.