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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,19 Mrd. $
| 73.324 $ | ﹤0,01 % |
1.446
-322
| -18 % | -16.378 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
327
Aurora
AUR
10 Mrd. $
| 73.247 $ | ﹤0,01 % |
10.740
-1.660
| -13 % | -10.154 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
328
Energy Fuels
UUUU
2,17 Mrd. $
| 72.950 $ | ﹤0,01 % |
5.031
+4.978
| +9.392 % | +91.472 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
329
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
| 72.714 $ | ﹤0,01 % |
1.444
-1
| -0,1 % | -50 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
330
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 71.835 $ | ﹤0,01 % |
241
+13
| +6 % | +3.607 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
331
Ametek
AME
57,4 Mrd. $
| 70.646 $ | ﹤0,01 % |
292
-417
| -59 % | -96.061 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
332
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
570 Mio. $
| 70.368 $ | ﹤0,01 % |
1.170
+1
| +0,1 % | +57 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
333
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 69.902 $ | ﹤0,01 % |
176
+14
| +9 % | +5.541 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
334
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 69.515 $ | ﹤0,01 % |
1.282
-400
| -24 % | -21.937 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
335
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
656 Mio. $
| 68.283 $ | ﹤0,01 % |
1.002
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
336
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
11 Mrd. $
| 68.224 $ | ﹤0,01 % |
417
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
337
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18 Mrd. $
| 66.750 $ | ﹤0,01 % |
743
-260
| -26 % | -19.954 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
338
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 66.677 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
339
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,16 Mrd. $
| 66.424 $ | ﹤0,01 % |
2.235
-300
| -12 % | -8.780 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
340
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 66.192 $ | ﹤0,01 % |
423
+82
| +24 % | +14.419 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
341
Arm
ARM
242 Mrd. $
| 65.595 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
342
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
| 65.594 $ | ﹤0,01 % |
177
+4
| +2 % | +1.475 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
343
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
| 65.460 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
344
iShares Energy Storage & Materials ETF
IBAT
59,2 Mio. $
| 65.340 $ | ﹤0,01 % |
1.450
+660
| +84 % | +28.219 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
345
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 65.330 $ | ﹤0,01 % |
698
-99
| -12 % | -7.474 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
346
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,62 Mrd. $
| 64.642 $ | ﹤0,01 % |
890
-2
| -0,2 % | -143 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
347
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
124 Mio. $
| 64.574 $ | ﹤0,01 % |
2.916
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
348
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,93 Mrd. $
| 63.420 $ | ﹤0,01 % |
6.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
349
MGM Resorts International
MGM
7,26 Mrd. $
| 62.174 $ | ﹤0,01 % |
1.300
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
350
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
| 61.828 $ | ﹤0,01 % |
5.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .