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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Reddit
RDDT
29,5 Mrd. $
| 93.386 $ | 0,01 % |
538
+180
| +50 % | +28.827 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
302
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
| 93.113 $ | 0,01 % |
254
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
303
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,88 Mrd. $
| 90.918 $ | 0,01 % |
1.667
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
304
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 90.478 $ | 0,01 % |
187
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
305
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 89.330 $ | 0,01 % |
804
+4
| +0,5 % | +417 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
306
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 88.272 $ | 0,01 % |
819
+259
| +46 % | +26.297 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
307
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
| 87.725 $ | 0,01 % |
1.148
+1
| +0,1 % | +76 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
308
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
493 Mio. $
| 87.332 $ | 0,01 % |
1.614
-218
| -12 % | -11.562 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
309
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 86.530 $ | 0,01 % |
288
+67
| +30 % | +18.828 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
310
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,27 Mrd. $
| 86.009 $ | 0,01 % |
1.725
+825
| +92 % | +49.902 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
311
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 85.868 $ | 0,01 % |
974
+130
| +15 % | +9.371 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
312
Dell
DELL
309 Mrd. $
| 85.716 $ | 0,01 % |
199
+52
| +35 % | +15.040 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
313
FS KKR Capital
FSK
2,79 Mrd. $
| 83.969 $ | 0,01 % |
7.997
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
314
DraftKings
DKNG
10,2 Mrd. $
| 82.752 $ | 0,01 % |
3.276
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
315
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
78 Mio. $
| 80.448 $ | 0,01 % |
2.200
+200
| +10 % | +7.140 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
316
MP Materials
MP
7,04 Mrd. $
| 78.918 $ | 0,01 % |
1.409
+1.125
| +396 % | +68.457 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
317
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 77.374 $ | 0,01 % |
341
+129
| +61 % | +27.272 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
318
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 76.033 $ | 0,01 % |
1.586
-528
| -25 % | -22.685 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
319
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 75.654 $ | 0,01 % |
296
+246
| +492 % | +44.756 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
320
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 75.613 $ | 0,01 % |
1.059
-32
| -3 % | -2.818 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
321
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 75.024 $ | 0,01 % |
480
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
322
Red Cat Holdings
RCAT
699 Mio. $
| 74.880 $ | 0,01 % |
7.031
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
323
Cirrus Logic
CRUS
5,55 Mrd. $
| 74.265 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
324
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 73.595 $ | ﹤0,01 % |
675
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
325
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 73.507 $ | ﹤0,01 % |
23
-4
| -15 % | -13.290 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .