Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 149.013 $ | 0,01 % |
6.188
-3.081
| -33 % | -80.594 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
252
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 145.607 $ | 0,01 % |
4.183
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
253
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 145.153 $ | 0,01 % |
1.396
+30
| +2 % | +3.556 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
254
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 145.153 $ | 0,01 % |
285
+10
| +4 % | +5.768 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
255
iShares US Utilities ETF
IDU
1,44 Mrd. $
| 142.575 $ | 0,01 % |
1.244
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
256
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
| 139.723 $ | 0,01 % |
5.337
+1.898
| +55 % | +49.688 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
257
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 139.694 $ | 0,01 % |
1.850
+61
| +3 % | +5.178 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
258
Vistra
VST
52,4 Mrd. $
| 138.979 $ | 0,01 % |
876
-45
| -5 % | -6.981 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
259
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
469 Mio. $
| 138.676 $ | 0,01 % |
3.280
+1
| +0 % | +42 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
260
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 138.436 $ | 0,01 % |
933
+234
| +33 % | +32.113 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
261
MetLife
MET
64,9 Mrd. $
| 135.947 $ | 0,01 % |
1.607
+4
| +0,2 % | +323 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
262
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 135.593 $ | 0,01 % |
5.086
-400
| -7 % | -10.821 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
263
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
| 133.465 $ | 0,01 % |
2.721
-1.347
| -33 % | -75.285 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
264
Bloom Energy
BE
70,3 Mrd. $
| 130.161 $ | 0,01 % |
430
+38
| +10 % | +9.736 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
265
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 126.453 $ | 0,01 % |
999
+226
| +29 % | +28.508 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
266
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
420 Mio. $
| 125.474 $ | 0,01 % |
8.518
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
267
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 125.383 $ | 0,01 % |
1.207
+58
| +5 % | +5.965 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
268
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 123.343 $ | 0,01 % |
246
-14
| -5 % | -6.721 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
269
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 122.625 $ | 0,01 % |
561
+8
| +1 % | +1.612 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
270
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 122.458 $ | 0,01 % |
875
+262
| +43 % | +34.107 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
271
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 121.961 $ | 0,01 % |
660
+23
| +4 % | +4.301 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
272
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,33 Mrd. $
| 120.528 $ | 0,01 % |
2.458
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
273
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 119.133 $ | 0,01 % |
1.204
+12
| +1 % | +1.187 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
274
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 118.972 $ | 0,01 % |
3.902
-400
| -9 % | -12.459 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
275
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
470 Mio. $
| 117.794 $ | 0,01 % |
8.598
+231
| +3 % | +3.127 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .