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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alliant Energy
LNT
US$189億
| US$13.5萬 | 0.01% |
2,140
+6
| +0.3% | +US$421 |
2025 Q1
6個季度
|
|
252
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.2億
| US$13.5萬 | 0.01% |
5,337
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
253
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$3.96億
| US$13.3萬 | 0.01% |
3,281
+1
| +0% | +US$43 |
2025 Q1
6個季度
|
|
254
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$4.26億
| US$13萬 | 0.01% |
8,518
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
255
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$13萬 | 0.01% |
1,256
+49
| +4% | +US$5,190 |
2025 Q1
6個季度
|
|
256
Walt Disney
DIS
US$2041億
| US$12.8萬 | 0.01% |
1,225
+47
| +4% | +US$4,816 |
2024 Q4
7個季度
|
|
257
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$12.6萬 | 0.01% |
685
+25
| +4% | +US$4,325 |
2025 Q1
6個季度
|
|
258
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5億
| US$12.5萬 | 0.01% |
1,244
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
259
Bloom Energy
BE
US$597億
| US$12.4萬 | 0.01% |
449
+19
| +4% | +US$4,488 |
2025 Q3
4個季度
|
|
260
Citigroup
C
US$2053億
| US$12.3萬 | 0.01% |
952
+77
| +9% | +US$1.04萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
261
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$572億
| US$12.3萬 | 0.01% |
2,588
-3,360
| -56% | -US$13.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
262
Vistra
VST
US$457億
| US$12.1萬 | 0.01% |
877
+1
| +0.1% | +US$147 |
2025 Q1
6個季度
|
|
263
Jacobs Solutions
J
US$186億
| US$11.9萬 | 0.01% |
881
+13
| +1% | +US$1,817 |
2025 Q1
6個季度
|
|
264
Progressive
PGR
US$1364億
| US$11.9萬 | 0.01% |
575
+14
| +2% | +US$3,024 |
2025 Q1
6個季度
|
|
265
Target
TGT
US$731億
| US$11.8萬 | 0.01% |
751
+6
| +0.8% | +US$902 |
2025 Q1
6個季度
|
|
266
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$11.5萬 | 0.01% |
3,902
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
267
Duke Energy
DUK
US$1003億
| US$11.4萬 | 0.01% |
1,002
+3
| +0.3% | +US$368 |
2025 Q1
6個季度
|
|
268
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$11.4萬 | 0.01% |
583
+5
| +0.9% | +US$1,023 |
2025 Q1
6個季度
|
|
269
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.7億
| US$11.4萬 | 0.01% |
8,843
+245
| +3% | +US$3,274 |
2025 Q4
3個季度
|
|
270
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.6億
| US$11.2萬 | 0.01% |
1,618
+2
| +0.1% | +US$138 |
2024 Q4
7個季度
|
|
271
S&P Global
SPGI
US$1358億
| US$11.2萬 | 0.01% |
283
+237
| +515% | +US$10萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
272
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274億
| US$11萬 | 0.01% |
1,767
+1
| +0.1% | +US$63 |
2025 Q1
6個季度
|
|
273
Dell
DELL
US$2360億
| US$11萬 | 0.01% |
205
+6
| +3% | +US$2,818 |
2025 Q1
6個季度
|
|
274
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$10.5萬 | 0.01% |
2,255
+973
| +76% | +US$5.03萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
275
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$10.4萬 | 0.01% |
1,267
-1,827
| -59% | -US$15.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。