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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lowe's Companies
LOW
US$1141億
| US$26.1萬 | 0.02% |
1,185
-322
| -21% | -US$7.31萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
202
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7億
| US$25.9萬 | 0.02% |
2,175
+1
| +0% | +US$108 |
2025 Q1
5個季度
|
|
203
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$304億
| US$24.6萬 | 0.02% |
3,094
+15
| +0.5% | +US$1,339 |
2024 Q4
6個季度
|
|
204
Capital One
COF
US$1280億
| US$24萬 | 0.02% |
1,196
-8
| -0.7% | -US$1,530 |
2025 Q1
5個季度
|
|
205
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$24萬 | 0.02% |
6,506
+115
| +2% | +US$3,958 |
2025 Q1
5個季度
|
|
206
CrowdStrike
CRWD
US$2731億
| US$23.7萬 | 0.02% |
1,244
-80
| -6% | -US$1.14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
207
Boeing
BA
US$1348億
| US$23.1萬 | 0.02% |
1,069
+29
| +3% | +US$6,452 |
2020 Q2
24個季度
|
|
208
Illinois Tool Works
ITW
US$790億
| US$22.5萬 | 0.02% |
832
-48
| -5% | -US$1.25萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
209
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$144億
| US$21.5萬 | 0.01% |
2,376
-266
| -10% | -US$2.36萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
210
Bank of America
BAC
US$3577億
| US$21.2萬 | 0.01% |
3,717
-140
| -4% | -US$7,446 |
2025 Q1
5個季度
|
|
211
General Motors
GM
US$709億
| US$20.9萬 | 0.01% |
2,710
-392
| -13% | -US$3.08萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
212
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.7億
| US$20.8萬 | 0.01% |
4,083
+44
| +1% | +US$2,200 |
2025 Q1
5個季度
|
|
213
Plexus
PLXS
US$58.7億
| US$20.5萬 | 0.01% |
681
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
214
Fortinet
FTNT
US$1012億
| US$20.4萬 | 0.01% |
1,325
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
215
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$485億
| US$20.3萬 | 0.01% |
1,279
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
216
American Express
AXP
US$2177億
| US$20.1萬 | 0.01% |
595
-400
| -40% | -US$12.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
217
NuScale Power
SMR
US$23.5億
| US$19.9萬 | 0.01% |
19,833
+7,171
| +57% | +US$8.09萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
218
Abbott
ABT
US$1800億
| US$19.9萬 | 0.01% |
2,191
+650
| +42% | +US$5.93萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
219
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$111億
| US$19.9萬 | 0.01% |
1,256
+747
| +147% | +US$10.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
220
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$654億
| US$19.8萬 | 0.01% |
5,948
+406
| +7% | +US$1.65萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
221
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$19.7萬 | 0.01% |
7,127
+217
| +3% | +US$5,850 |
2025 Q1
5個季度
|
|
222
AB Conservative Buffer ETF
BUFC
US$11.1億
| US$19.6萬 | 0.01% |
4,602
-4,760
| -51% | -US$20萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
223
Vulcan Materials
VMC
US$356億
| US$19.2萬 | 0.01% |
650
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
224
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$38.1億
| US$19萬 | 0.01% |
6,464
+112
| +2% | +US$3,093 |
2025 Q4
2個季度
|
|
225
Xcel Energy
XEL
US$487億
| US$18.9萬 | 0.01% |
2,356
+7
| +0.3% | +US$559 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。