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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 261.340 $ | 0,02 % |
1.185
-322
| -21 % | -73.126 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
202
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 259.052 $ | 0,02 % |
2.175
+1
| +0 % | +108 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
203
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
| 245.725 $ | 0,02 % |
3.094
+15
| +0,5 % | +1.339 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
204
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 239.942 $ | 0,02 % |
1.196
-8
| -0,7 % | -1.530 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
205
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 239.862 $ | 0,02 % |
6.506
+115
| +2 % | +3.958 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
206
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 237.337 $ | 0,02 % |
1.244
-80
| -6 % | -11.366 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
207
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 231.406 $ | 0,02 % |
1.069
+29
| +3 % | +6.452 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
208
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
| 224.937 $ | 0,02 % |
832
-48
| -5 % | -12.454 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
209
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
| 215.299 $ | 0,01 % |
2.376
-266
| -10 % | -23.650 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
210
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 211.776 $ | 0,01 % |
3.717
-140
| -4 % | -7.446 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
211
General Motors
GM
72,6 Mrd. $
| 208.874 $ | 0,01 % |
2.710
-392
| -13 % | -30.799 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
212
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,24 Mrd. $
| 207.600 $ | 0,01 % |
4.083
+44
| +1 % | +2.200 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
213
Plexus
PLXS
6,26 Mrd. $
| 204.756 $ | 0,01 % |
681
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
214
Fortinet
FTNT
126 Mrd. $
| 203.547 $ | 0,01 % |
1.325
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
215
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
| 202.941 $ | 0,01 % |
1.279
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
216
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 201.314 $ | 0,01 % |
595
-400
| -40 % | -128.070 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
217
NuScale Power
SMR
2,34 Mrd. $
| 198.925 $ | 0,01 % |
19.833
+7.171
| +57 % | +80.889 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
218
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 198.781 $ | 0,01 % |
2.191
+650
| +42 % | +59.328 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
219
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 198.712 $ | 0,01 % |
1.256
+747
| +147 % | +100.983 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
220
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
| 198.009 $ | 0,01 % |
5.948
+406
| +7 % | +16.515 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
221
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 197.418 $ | 0,01 % |
7.127
+217
| +3 % | +5.850 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
222
AB Conservative Buffer ETF
BUFC
1,11 Mrd. $
| 195.854 $ | 0,01 % |
4.602
-4.760
| -51 % | -199.999 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
223
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 191.757 $ | 0,01 % |
650
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
224
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
| 190.032 $ | 0,01 % |
6.464
+112
| +2 % | +3.093 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
225
Xcel Energy
XEL
46,9 Mrd. $
| 189.187 $ | 0,01 % |
2.356
+7
| +0,3 % | +559 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
AO
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .