Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 343.265 $ | 0,02 % |
11.664
+1
| +0 % | +29 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
177
Constellation Energy
CEG
93,3 Mrd. $
| 337.532 $ | 0,02 % |
1.359
+76
| +6 % | +21.403 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
178
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
| 332.382 $ | 0,02 % |
1.193
+65
| +6 % | +17.119 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
179
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 331.872 $ | 0,02 % |
941
-230
| -20 % | -74.825 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
180
Lamar Advertising Co
LAMR
15,3 Mrd. $
| 328.182 $ | 0,02 % |
2.104
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
181
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
| 325.784 $ | 0,02 % |
6.745
-2
| -0 % | -94 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
182
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 320.517 $ | 0,02 % |
2.729
+64
| +2 % | +6.693 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
183
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,84 Mrd. $
| 318.139 $ | 0,02 % |
5.207
-683
| -12 % | -40.522 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
184
Merck
MRK
354 Mrd. $
| 314.728 $ | 0,02 % |
2.449
-91
| -4 % | -10.651 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
185
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 310.074 $ | 0,02 % |
4.021
+2
| +0 % | +147 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
186
Builders FirstSource
BLDR
5,7 Mrd. $
| 305.753 $ | 0,02 % |
3.417
-15
| -0,4 % | -1.198 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
| 304.009 $ | 0,02 % |
5.272
+54
| +1 % | +2.883 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
188
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 297.577 $ | 0,02 % |
516
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
189
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
| 294.613 $ | 0,02 % |
989
-1.070
| -52 % | -214.544 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
190
Dorchester Minerals
DMLP
1,48 Mrd. $
| 292.875 $ | 0,02 % |
11.599
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
191
Mastercard
MA
540 Mrd. $
| 290.184 $ | 0,02 % |
565
+32
| +6 % | +15.956 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
192
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 286.799 $ | 0,02 % |
2.621
-267
| -9 % | -29.516 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
193
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,88 Mrd. $
| 286.760 $ | 0,02 % |
5.360
+4.360
| +436 % | +233.244 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
194
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 281.668 $ | 0,02 % |
5.872
-1.275
| -18 % | -61.021 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
195
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
| 277.333 $ | 0,02 % |
1.141
-20
| -2 % | -4.652 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
196
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
941 Mio. $
| 276.503 $ | 0,02 % |
7.742
+115
| +2 % | +4.107 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
197
Southern Company
SO
103 Mrd. $
| 274.513 $ | 0,02 % |
2.868
-17
| -0,6 % | -1.601 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
198
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 274.275 $ | 0,02 % |
750
-38
| -5 % | -12.944 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
199
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 272.808 $ | 0,02 % |
377
+21
| +6 % | +9.689 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
200
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,82 Mrd. $
| 272.181 $ | 0,02 % |
5.649
-1.110
| -16 % | -52.885 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
AO
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .