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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 709.691 $ | 0,05 % |
2.820
-51
| -2 % | -10.972 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
127
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 700.465 $ | 0,05 % |
16.544
-223
| -1 % | -10.461 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
128
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 687.617 $ | 0,05 % |
6.830
+2.683
| +65 % | +269.741 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
129
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 650.201 $ | 0,04 % |
20.505
+2.974
| +17 % | +94.349 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
130
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 635.444 $ | 0,04 % |
3.335
+1.681
| +102 % | +287.221 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
131
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,4 Mrd. $
| 633.291 $ | 0,04 % |
10.182
+32
| +0,3 % | +2.021 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
132
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 630.973 $ | 0,04 % |
4.795
+36
| +0,8 % | +4.593 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
133
Associated Banc-Corp
ASB
5,41 Mrd. $
| 596.258 $ | 0,04 % |
19.378
+1.374
| +8 % | +38.731 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
134
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 574.121 $ | 0,04 % |
1.099
-23
| -2 % | -11.486 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
135
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
821 Mio. $
| 574.097 $ | 0,04 % |
+16.950
| Neu | +568.128 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
UMB Financial
UMBF
9,8 Mrd. $
| 545.011 $ | 0,04 % |
3.818
+10
| +0,3 % | +1.285 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
137
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
| 543.966 $ | 0,04 % |
2.602
+57
| +2 % | +11.287 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
138
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 540.689 $ | 0,04 % |
3.955
+59
| +2 % | +8.830 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
139
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
475 Mio. $
| 539.900 $ | 0,04 % |
4.347
+7
| +0,2 % | +847 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
140
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 531.313 $ | 0,04 % |
3.205
+104
| +3 % | +19.357 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
141
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 496.281 $ | 0,03 % |
3.386
+632
| +23 % | +114.538 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
142
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
| 486.200 $ | 0,03 % |
2.954
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
143
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 482.217 $ | 0,03 % |
5.494
+51
| +0,9 % | +4.613 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
144
Tempus AI
TEM
11,7 Mrd. $
| 478.965 $ | 0,03 % |
8.268
+5.269
| +176 % | +264.167 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
145
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 478.087 $ | 0,03 % |
2.643
-7
| -0,3 % | -1.214 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
146
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 462.765 $ | 0,03 % |
969
+62
| +7 % | +25.159 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
| 462.730 $ | 0,03 % |
2.092
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
148
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 459.797 $ | 0,03 % |
1.106
-98
| -8 % | -36.324 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
149
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 458.935 $ | 0,03 % |
1.498
-156
| -9 % | -44.999 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
150
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 453.436 $ | 0,03 % |
3.297
-1.059
| -24 % | -139.838 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
AO
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .