¡Ya estamos en !
Descubre más
NEWAS
N.E.W. Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1495 M
Rotación
15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.59%
Posición
1,026
Nuevas
112
Aumentadas
310
Reducidas
178
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.37% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 2.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 710 k | 0.05% |
2,820
-51
| -2% | -USD 11 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
127
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 700 k | 0.05% |
16,544
-223
| -1% | -USD 10.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
128
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 688 k | 0.05% |
6,830
+2,683
| +65% | +USD 270 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 650 k | 0.04% |
20,505
+2,974
| +17% | +USD 94.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
130
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 635 k | 0.04% |
3,335
+1,681
| +102% | +USD 287 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
131
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.9 mil M
| USD 633 k | 0.04% |
10,182
+32
| +0.3% | +USD 2.02 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
132
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.4 mil M
| USD 631 k | 0.04% |
4,795
+36
| +0.8% | +USD 4.59 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
133
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5630 M
| USD 596 k | 0.04% |
19,378
+1,374
| +8% | +USD 38.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 574 k | 0.04% |
1,099
-23
| -2% | -USD 11.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
135
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 820 M
| USD 574 k | 0.04% |
+16,950
| Nuevas | +USD 568 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
UMB Financial
UMBF
USD 10.3 mil M
| USD 545 k | 0.04% |
3,818
+10
| +0.3% | +USD 1.28 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 544 k | 0.04% |
2,602
+57
| +2% | +USD 11.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
138
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 541 k | 0.04% |
3,955
+59
| +2% | +USD 8.83 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
139
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 485 M
| USD 540 k | 0.04% |
4,347
+7
| +0.2% | +USD 847 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
140
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 531 k | 0.04% |
3,205
+104
| +3% | +USD 19.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 496 k | 0.03% |
3,386
+632
| +23% | +USD 115 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
142
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 486 k | 0.03% |
2,954
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
143
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 482 k | 0.03% |
5,494
+51
| +0.9% | +USD 4.61 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
144
Tempus AI
TEM
USD 11.6 mil M
| USD 479 k | 0.03% |
8,268
+5,269
| +176% | +USD 264 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
145
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 478 k | 0.03% |
2,643
-7
| -0.3% | -USD 1.21 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
146
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 463 k | 0.03% |
969
+62
| +7% | +USD 25.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 463 k | 0.03% |
2,092
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
148
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 460 k | 0.03% |
1,106
-98
| -8% | -USD 36.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
149
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 459 k | 0.03% |
1,498
-156
| -9% | -USD 45 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
150
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 453 k | 0.03% |
3,297
-1,059
| -24% | -USD 140 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de N.E.W. Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, N.E.W. Advisory Services mantenía 1,026 posiciones por un valor de USD 1495 M, un aumento de 12% frente a los USD 1337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services muestra 112 nuevos, Aumentaron 310, 178 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de N.E.W. Advisory Services en T2 2026 fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones por un valor de USD 574 k.
- N.E.W. Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de N.E.W. Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- N.E.W. Advisory Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 539 k.
- Las diez principales posiciones de N.E.W. Advisory Services representan 53% de su cartera de USD 1495 M en T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abrió 112 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de N.E.W. Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1495 M.
Según el Informe 13F de N.E.W. Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.