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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1495 M
Rotación
15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.59%
Posición
1,026
Nuevas
112
Aumentadas
310
Reducidas
178
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.37% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 2.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 989 k | 0.07% |
2,798
+300
| +12% | +USD 107 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
102
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 987 k | 0.07% |
19,649
+304
| +2% | +USD 15.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
103
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
USD 1094 M
| USD 977 k | 0.07% |
23,435
+537
| +2% | +USD 21.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
104
Carrier Global
CARR
USD 46.5 mil M
| USD 962 k | 0.06% |
13,109
+1
| +0% | +USD 65 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
105
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 957 k | 0.06% |
6,852
+226
| +3% | +USD 22.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 956 k | 0.06% |
4,208
-415
| -9% | -USD 92.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
107
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 931 k | 0.06% |
1,243
-48
| -4% | -USD 35 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
108
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.5 mil M
| USD 930 k | 0.06% |
17,842
+1,074
| +6% | +USD 52.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
109
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 923 k | 0.06% |
6,064
-181
| -3% | -USD 27 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 916 k | 0.06% |
1,626
-23
| -1% | -USD 14.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
111
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
USD 2241 M
| USD 904 k | 0.06% |
25,184
+45
| +0.2% | +USD 1.57 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
112
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 893 k | 0.06% |
10,985
+777
| +8% | +USD 61.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
113
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.9 mil M
| USD 876 k | 0.06% |
8,491
-203
| -2% | -USD 20.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
114
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 841 k | 0.06% |
40,620
-1,632
| -4% | -USD 40.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
115
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 839 k | 0.06% |
1,444
-20
| -1% | -USD 8.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 837 k | 0.06% |
60,204
+13
| +0% | +USD 175 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
117
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 819 k | 0.05% |
9,781
-359
| -4% | -USD 29.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
118
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 801 k | 0.05% |
8,677
+36
| +0.4% | +USD 3.28 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
119
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 799 k | 0.05% |
16,223
+3,766
| +30% | +USD 177 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 786 k | 0.05% |
5,801
+79
| +1% | +USD 11.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
121
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 777 k | 0.05% |
10,792
+18
| +0.2% | +USD 1.26 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
122
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 734 k | 0.05% |
3,103
+2
| +0.1% | +USD 459 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
123
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 731 k | 0.05% |
686
-349
| -34% | -USD 307 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
124
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9132 M
| USD 730 k | 0.05% |
17,761
+1,197
| +7% | +USD 47.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
125
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.4 mil M
| USD 727 k | 0.05% |
2,500
+2
| +0.1% | +USD 565 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de N.E.W. Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, N.E.W. Advisory Services mantenía 1,026 posiciones por un valor de USD 1495 M, un aumento de 12% frente a los USD 1337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services muestra 112 nuevos, Aumentaron 310, 178 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de N.E.W. Advisory Services en T2 2026 fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones por un valor de USD 574 k.
- N.E.W. Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de N.E.W. Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- N.E.W. Advisory Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 539 k.
- Las diez principales posiciones de N.E.W. Advisory Services representan 53% de su cartera de USD 1495 M en T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abrió 112 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de N.E.W. Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1495 M.
Según el Informe 13F de N.E.W. Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.