我們已在上線！
進一步了解
NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87兆
| US$98.9萬 | 0.07% |
2,798
+300
| +12% | +US$10.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
102
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$98.7萬 | 0.07% |
19,649
+304
| +2% | +US$1.53萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
103
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
US$11.2億
| US$97.7萬 | 0.07% |
23,435
+537
| +2% | +US$2.14萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
104
Carrier Global
CARR
US$477億
| US$96.2萬 | 0.06% |
13,109
+1
| +0% | +US$65 |
2022 Q4
14個季度
|
|
105
Intel
INTC
US$4955億
| US$95.7萬 | 0.06% |
6,852
+226
| +3% | +US$2.29萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$95.6萬 | 0.06% |
4,208
-415
| -9% | -US$9.27萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
107
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$93.1萬 | 0.06% |
1,243
-48
| -4% | -US$3.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
108
American Healthcare REIT
AHR
US$111億
| US$93萬 | 0.06% |
17,842
+1,074
| +6% | +US$5.28萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
109
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219億
| US$92.3萬 | 0.06% |
6,064
-181
| -3% | -US$2.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$91.6萬 | 0.06% |
1,626
-23
| -1% | -US$1.41萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
111
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$22.7億
| US$90.4萬 | 0.06% |
25,184
+45
| +0.2% | +US$1,569 |
2026 Q1
1季度
|
|
112
Coca-Cola
KO
US$3922億
| US$89.3萬 | 0.06% |
10,985
+777
| +8% | +US$6.14萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
113
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$109億
| US$87.6萬 | 0.06% |
8,491
-203
| -2% | -US$2.02萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
114
AT&T
T
US$1411億
| US$84.1萬 | 0.06% |
40,620
-1,632
| -4% | -US$4.05萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
115
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146億
| US$83.9萬 | 0.06% |
1,444
-20
| -1% | -US$8,200 |
2023 Q4
10個季度
|
|
116
Ford
F
US$467億
| US$83.7萬 | 0.06% |
60,204
+13
| +0% | +US$175 |
2022 Q2
16個季度
|
|
117
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$81.9萬 | 0.05% |
9,781
-359
| -4% | -US$2.93萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
118
Charles Schwab
SCHW
US$1544億
| US$80.1萬 | 0.05% |
8,677
+36
| +0.4% | +US$3,283 |
2022 Q2
16個季度
|
|
119
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$398億
| US$79.9萬 | 0.05% |
16,223
+3,766
| +30% | +US$17.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
120
Prologis
PLD
US$1202億
| US$78.6萬 | 0.05% |
5,801
+79
| +1% | +US$1.12萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
121
Altria Group
MO
US$1227億
| US$77.7萬 | 0.05% |
10,792
+18
| +0.2% | +US$1,256 |
2023 Q2
12個季度
|
|
122
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146億
| US$73.4萬 | 0.05% |
3,103
+2
| +0.1% | +US$459 |
2019 Q4
26個季度
|
|
123
Caterpillar
CAT
US$3279億
| US$73.1萬 | 0.05% |
686
-349
| -34% | -US$30.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
124
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$84.6億
| US$73萬 | 0.05% |
17,761
+1,197
| +7% | +US$4.73萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
125
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$72.7萬 | 0.05% |
2,500
+2
| +0.1% | +US$565 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。