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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 988.743 $ | 0,07 % |
2.798
+300
| +12 % | +107.217 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
102
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 986.981 $ | 0,07 % |
19.649
+304
| +2 % | +15.281 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
103
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
1,09 Mrd. $
| 976.773 $ | 0,07 % |
23.435
+537
| +2 % | +21.355 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
104
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 961.577 $ | 0,06 % |
13.109
+1
| +0 % | +65 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
105
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 956.699 $ | 0,06 % |
6.852
+226
| +3 % | +22.854 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 955.534 $ | 0,06 % |
4.208
-415
| -9 % | -92.699 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
107
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 930.924 $ | 0,06 % |
1.243
-48
| -4 % | -34.953 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
108
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 930.478 $ | 0,06 % |
17.842
+1.074
| +6 % | +52.773 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
109
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 922.839 $ | 0,06 % |
6.064
-181
| -3 % | -26.966 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 916.126 $ | 0,06 % |
1.626
-23
| -1 % | -14.064 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
111
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,22 Mrd. $
| 903.843 $ | 0,06 % |
25.184
+45
| +0,2 % | +1.569 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
112
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 892.736 $ | 0,06 % |
10.985
+777
| +8 % | +61.365 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
113
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
| 876.430 $ | 0,06 % |
8.491
-203
| -2 % | -20.213 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
114
AT&T
T
161 Mrd. $
| 840.843 $ | 0,06 % |
40.620
-1.632
| -4 % | -40.506 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
115
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 838.834 $ | 0,06 % |
1.444
-20
| -1 % | -8.200 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
116
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 836.836 $ | 0,06 % |
60.204
+13
| +0 % | +175 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
117
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 819.175 $ | 0,05 % |
9.781
-359
| -4 % | -29.340 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
118
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 800.633 $ | 0,05 % |
8.677
+36
| +0,4 % | +3.283 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
119
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 799.449 $ | 0,05 % |
16.223
+3.766
| +30 % | +177.331 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
120
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 785.805 $ | 0,05 % |
5.801
+79
| +1 % | +11.201 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
121
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 776.503 $ | 0,05 % |
10.792
+18
| +0,2 % | +1.256 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
122
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 734.252 $ | 0,05 % |
3.103
+2
| +0,1 % | +459 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
123
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 731.041 $ | 0,05 % |
686
-349
| -34 % | -306.588 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
124
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
| 729.979 $ | 0,05 % |
17.761
+1.197
| +7 % | +47.309 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
125
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 726.642 $ | 0,05 % |
2.500
+2
| +0,1 % | +565 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
AO
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .