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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Edison International
EIX
21,3 Mrd. $
| 444.318 $ | 0,03 % |
5.968
+3.926
| +192 % | +280.007 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
152
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 437.349 $ | 0,03 % |
372
+21
| +6 % | +21.434 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
153
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 434.492 $ | 0,03 % |
685
+2
| +0,3 % | +1.158 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
154
PepsiCo
PEP
178 Mrd. $
| 423.416 $ | 0,03 % |
3.127
+123
| +4 % | +18.392 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
155
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
| 421.979 $ | 0,03 % |
8.479
-8.940
| -51 % | -445.529 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
156
Kimberly-Clark
KMB
34,7 Mrd. $
| 420.207 $ | 0,03 % |
3.828
-148
| -4 % | -14.668 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
157
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,18 Mrd. $
| 419.140 $ | 0,03 % |
5.470
+42
| +0,8 % | +3.209 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
158
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 418.869 $ | 0,03 % |
982
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
159
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
| 404.718 $ | 0,03 % |
1.083
+15
| +1 % | +4.696 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
160
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,5 Mrd. $
| 404.346 $ | 0,03 % |
2.183
+612
| +39 % | +106.353 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 400.980 $ | 0,03 % |
1.323
+33
| +3 % | +9.348 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
162
3M
MMM
84,6 Mrd. $
| 395.121 $ | 0,03 % |
2.440
-153
| -6 % | -23.191 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
163
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 393.678 $ | 0,03 % |
2.977
-5
| -0,2 % | -638 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
164
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
827 Mio. $
| 388.693 $ | 0,03 % |
7.538
-6.198
| -45 % | -320.391 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
165
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 384.419 $ | 0,03 % |
1.018
+185
| +22 % | +74.177 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
166
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 382.814 $ | 0,03 % |
1.579
+326
| +26 % | +74.233 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
167
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
| 377.101 $ | 0,03 % |
822
+1
| +0,1 % | +458 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
168
Costco
COST
437 Mrd. $
| 376.605 $ | 0,03 % |
403
+41
| +11 % | +40.851 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
169
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,7 Mrd. $
| 375.470 $ | 0,03 % |
2.392
-160
| -6 % | -24.412 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
170
Vertiv
VRT
82,3 Mrd. $
| 375.344 $ | 0,03 % |
1.121
-137
| -11 % | -43.450 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
171
SoFi Technologies
SOFI
19 Mrd. $
| 373.607 $ | 0,03 % |
20.837
+79
| +0,4 % | +1.338 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
172
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 370.866 $ | 0,02 % |
7.658
-1.863
| -20 % | -89.617 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
173
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
| 363.605 $ | 0,02 % |
5.916
+76
| +1 % | +4.510 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
174
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
865 Mio. $
| 361.660 $ | 0,02 % |
7.174
-16.714
| -70 % | -848.246 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Allstate
ALL
62,3 Mrd. $
| 345.965 $ | 0,02 % |
1.454
+13
| +0,9 % | +2.825 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
AO
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .