N.E.W. Advisory Servicess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von N.E.W. Advisory Services Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	955.534 $	Verkaufen	4.208 -415	-9 %	-92.699 $	0,06 %	106
2026 Q1	976.118 $	Kaufen	4.623 +185	+4 %	+40.058 $	0,07 %	95
2025 Q4	941.138 $	Halten	4.438	–	–	0,07 %	98
2025 Q3	916.463 $	Halten	4.438	–	–	0,08 %	82
2025 Q2	867.247 $	Verkaufen	4.438 -100	-2 %	-18.628 $	0,08 %	83
2025 Q1	864.826 $	Verkaufen	4.538 -17	-0,4 %	-3.290 $	0,07 %	90
2024 Q4	869.432 $	Verkaufen	4.555 -100	-2 %	-19.834 $	0,08 %	85
2024 Q3	917.799 $	Halten	4.655	–	–	0,09 %	77
2024 Q2	847.232 $	Halten	4.655	–	–	0,09 %	79
2024 Q1	869.575 $	Kaufen	4.655 +107	+2 %	+19.019 $	0,1 %	78
2023 Q4	790.827 $	Verkaufen	4.548 -625	-12 %	-100.454 $	0,1 %	79
2023 Q3	795.792 $	Halten	5.173	–	–	0,11 %	74
2023 Q2	833.815 $	Verkaufen	5.173 -1.765	-25 %	-271.552 $	0,12 %	65
2023 Q1	1,05 Mio. $	Halten	6.938	–	–	0,15 %	55
2022 Q4	1,01 Mio. $	Verkaufen	6.938 -775	-10 %	-110.638 $	0,16 %	55
2022 Q3	991.000 $	Verkaufen	7.713 -129	-2 %	-18.278 $	0,18 %	52
2022 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	7.842 -7.119	-48 %	-1,05 Mio. $	0,19 %	50
2022 Q1	2,11 Mio. $	Kaufen	14.961 +5.213	+53 %	+802.168 $	0,4 %	35
2021 Q4	1,53 Mio. $	Verkaufen	9.748 -1.149	-11 %	-174.725 $	0,23 %	45
2021 Q3	1,58 Mio. $	Verkaufen	10.897 -976	-8 %	-145.446 $	0,26 %	37
2021 Q2	1,76 Mio. $	Verkaufen	11.873 -3.091	-21 %	-455.287 $	0,29 %	37
2021 Q1	2,13 Mio. $	Verkaufen	14.964 -6.949	-32 %	-935.567 $	0,4 %	36
2020 Q4	2,81 Mio. $	Kaufen	+21.913	Neu	+2,65 Mio. $	0,59 %	30

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von N.E.W. Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

N.E.W. Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 9 %, verkaufte schätzungsweise 92.699 $ und hielt danach 4.208 Aktien im Wert von 955.534 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

N.E.W. Advisory Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 4.208 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 955.534 $.
N.E.W. Advisory Services verkaufte 415 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 92.699 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von N.E.W. Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 106.
N.E.W. Advisory Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von N.E.W. Advisory Services in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2020 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .