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N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,69 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,85 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,6 Mio. $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+2,78 Mio. $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,76 Mio. $
2
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+3,23 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,77 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,51 Mio. $
5
TFLR-Symbol
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
+848.246 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,37 %
2 Technologie 3,02 %
3 Finanzwesen 2,8 %
4 Basiskonsumgüter 1,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,12 %
2.307
+15
+0,7 % +10.875 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
77
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,11 %
4.696
-267
-5 % -96.111 $
2023 Q1
13 Quartale
MCD-Symbol
78
McDonald's
MCD
171 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,11 %
6.023
-60
-1 % -17.205 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
79
Johnson & Johnson
JNJ
610 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,11 %
6.377
+220
+4 % +51.273 $
2020 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
80
Tesla
TSLA
1,44 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,11 %
3.759
+76
+2 % +30.226 $
2020 Q4
22 Quartale
FNDF-Symbol
81
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,1 %
28.999
+5.386
+23 % +283.021 $
2025 Q1
5 Quartale
O-Symbol
82
Realty Income
O
52,6 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,1 %
24.597
+765
+3 % +47.693 $
2022 Q2
16 Quartale
SLV-Symbol
83
iShares Silver Trust
SLV
27,8 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,1 %
27.551
+760
+3 % +50.390 $
2024 Q1
9 Quartale
BUFR-Symbol
84
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,1 %
39.921
+795
+2 % +28.476 $
2023 Q3
11 Quartale
GLD-Symbol
85
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,1 %
3.906
+116
+3 % +48.055 $
2020 Q3
23 Quartale
GILD-Symbol
86
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,09 %
10.929
+623
+6 % +82.085 $
2022 Q2
16 Quartale
VIS-Symbol
87
Vanguard Industrials ETF
VIS
8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,09 %
3.743
+581
+18 % +196.900 $
2019 Q4
26 Quartale
VHT-Symbol
88
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,09 %
4.503
-155
-3 % -43.092 $
2019 Q4
26 Quartale
VCSH-Symbol
89
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,09 %
16.344
+94
+0,6 % +7.431 $
2019 Q4
26 Quartale
OSK-Symbol
90
Oshkosh
OSK
7,81 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,08 %
8.077
-7
-0,1 % -986 $
2019 Q4
26 Quartale
UPS-Symbol
91
United Parcel Service
UPS
82,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,08 %
11.307
-1.624
-13 % -168.823 $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
92
Visa
V
756 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,08 %
3.419
+272
+9 % +87.324 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
93
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,08 %
976
+71
+8 % +72.543 $
2023 Q2
12 Quartale
VGSH-Symbol
94
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,08 %
19.513
+132
+0,7 % +7.695 $
2019 Q4
26 Quartale
IYW-Symbol
95
iShares US Technology ETF
IYW
24,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,08 %
4.459
-845
-16 % -194.089 $
2020 Q4
22 Quartale
XLF-Symbol
96
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,07 %
20.798
+1.601
+8 % +83.210 $
2019 Q4
26 Quartale
SDVY-Symbol
97
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
10,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,07 %
25.142
-451
-2 % -18.818 $
2023 Q4
10 Quartale
XSOE-Symbol
98
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,97 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,07 %
21.578
-385
-2 % -17.889 $
2023 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
99
RTX Corp
RTX
257 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,07 %
5.590
+129
+2 % +23.658 $
2022 Q4
14 Quartale
AVNM-Symbol
100
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
770 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,07 %
12.553
+1.549
+14 % +127.274 $
2025 Q1
5 Quartale
2 3
4
5 6

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SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nexpoint Asset Management
Nexpoint Asset Management Dallas, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 83,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mill Capital Management
Mill Capital Management Concord, North Carolina 1,5 Mrd. $ AUM 43,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AO
Advisor OS Chicago, Illinois 1,5 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ProVise Management Group
ProVise Management Group Clearwater, Florida 1,49 Mrd. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
  • N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
  • N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .