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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 822 bi
| US$ 1,72 mi | 0,12% |
2.307
+15
| +0,7% | +US$ 10,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
77
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,07 tri
| US$ 1,68 mi | 0,11% |
4.696
-267
| -5% | -US$ 96,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
78
McDonald's
MCD
US$ 173 bi
| US$ 1,63 mi | 0,11% |
6.023
-60
| -1% | -US$ 17,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
79
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 619 bi
| US$ 1,62 mi | 0,11% |
6.377
+220
| +4% | +US$ 51,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
Tesla
TSLA
US$ 1,52 tri
| US$ 1,58 mi | 0,11% |
3.759
+76
| +2% | +US$ 30,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
81
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 1,53 mi | 0,1% |
28.999
+5.386
| +23% | +US$ 283 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
Realty Income
O
US$ 52,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,1% |
24.597
+765
| +3% | +US$ 47,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
83
iShares Silver Trust
SLV
US$ 28 bi
| US$ 1,47 mi | 0,1% |
27.551
+760
| +3% | +US$ 50,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 1,46 mi | 0,1% |
39.921
+795
| +2% | +US$ 28,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,44 mi | 0,1% |
3.906
+116
| +3% | +US$ 48,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
86
Gilead Sciences
GILD
US$ 192 bi
| US$ 1,38 mi | 0,09% |
10.929
+623
| +6% | +US$ 82,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
87
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,07 bi
| US$ 1,35 mi | 0,09% |
3.743
+581
| +18% | +US$ 197 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
88
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,09% |
4.503
-155
| -3% | -US$ 43,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,29 mi | 0,09% |
16.344
+94
| +0,6% | +US$ 7,43 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
90
Oshkosh
OSK
US$ 8,31 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
8.077
-7
| -0,1% | -US$ 986 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
91
United Parcel Service
UPS
US$ 84,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,08% |
11.307
-1.624
| -13% | -US$ 169 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
92
Visa
V
US$ 764 bi
| US$ 1,17 mi | 0,08% |
3.419
+272
| +9% | +US$ 87,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,17 mi | 0,08% |
976
+71
| +8% | +US$ 72,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
94
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,08% |
19.513
+132
| +0,7% | +US$ 7,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,08% |
4.459
-845
| -16% | -US$ 194 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
96
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
20.798
+1.601
| +8% | +US$ 83,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
97
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,07% |
25.142
-451
| -2% | -US$ 18,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,97 bi
| US$ 1,06 mi | 0,07% |
21.578
-385
| -2% | -US$ 17,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
99
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,06 mi | 0,07% |
5.590
+129
| +2% | +US$ 23,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 772 mi
| US$ 1,03 mi | 0,07% |
12.553
+1.549
| +14% | +US$ 127 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.