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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,42 bi
| US$ 4,32 mi | 0,29% |
37.572
+534
| +1% | +US$ 59,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 4,08 mi | 0,27% |
24.859
-1.066
| -4% | -US$ 169 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56 bi
| US$ 4,07 mi | 0,27% |
34.210
-61
| -0,2% | -US$ 6,97 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$ 495 mi
| US$ 3,96 mi | 0,27% |
373.821
+143.863
| +63% | +US$ 1,47 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 3,9 mi | 0,26% |
12.862
+121
| +0,9% | +US$ 34,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
56
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 3,74 mi | 0,25% |
52.463
-299
| -0,6% | -US$ 20,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
57
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 3,66 mi | 0,24% |
18.292
-7.326
| -29% | -US$ 1,51 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
58
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,5 bi
| US$ 3,55 mi | 0,24% |
31.849
+568
| +2% | +US$ 56,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 3,5 mi | 0,23% |
62.381
+1.601
| +3% | +US$ 86,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,5 mi | 0,23% |
9.373
+948
| +11% | +US$ 384 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 3,06 mi | 0,2% |
9.356
+72
| +0,8% | +US$ 22,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
62
Palantir
PLTR
US$ 463 bi
| US$ 2,92 mi | 0,2% |
25.058
+161
| +0,6% | +US$ 22 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| US$ 2,86 mi | 0,19% |
32.504
-476
| -1% | -US$ 40,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
64
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,94 bi
| US$ 2,84 mi | 0,19% |
7.154
-372
| -5% | -US$ 145 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
65
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,02 bi
| US$ 2,79 mi | 0,19% |
12.352
-191
| -2% | -US$ 43,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,62 mi | 0,18% |
32.488
+404
| +1% | +US$ 31,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$ 891 mi
| US$ 2,6 mi | 0,17% |
140.012
+3.508
| +3% | +US$ 67,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,3 bi
| US$ 2,59 mi | 0,17% |
35.865
+2.036
| +6% | +US$ 138 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 2,54 mi | 0,17% |
16.097
-58
| -0,4% | -US$ 9,06 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
70
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 2,46 mi | 0,16% |
29.767
-166
| -0,6% | -US$ 13,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
71
Bank First Corp
BFC
US$ 1,64 bi
| US$ 2,45 mi | 0,16% |
16.497
+10.396
| +170% | +US$ 1,48 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 2,26 mi | 0,15% |
19.990
-491
| -2% | -US$ 61 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
73
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,4 bi
| US$ 2,11 mi | 0,14% |
3.294
+155
| +5% | +US$ 78,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,94 mi | 0,13% |
32.579
-322
| -1% | -US$ 18,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
75
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 1,75 mi | 0,12% |
1.515
+534
| +54% | +US$ 400 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.