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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 710 mil | 0,05% |
2.820
-51
| -2% | -US$ 11 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
127
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 700 mil | 0,05% |
16.544
-223
| -1% | -US$ 10,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
128
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 688 mil | 0,05% |
6.830
+2.683
| +65% | +US$ 270 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 650 mil | 0,04% |
20.505
+2.974
| +17% | +US$ 94,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
130
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 635 mil | 0,04% |
3.335
+1.681
| +102% | +US$ 287 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
131
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 633 mil | 0,04% |
10.182
+32
| +0,3% | +US$ 2,02 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
132
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 631 mil | 0,04% |
4.795
+36
| +0,8% | +US$ 4,59 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
133
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,51 bi
| US$ 596 mil | 0,04% |
19.378
+1.374
| +8% | +US$ 38,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 574 mil | 0,04% |
1.099
-23
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
135
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 823 mi
| US$ 574 mil | 0,04% |
+16.950
| Nova | +US$ 568 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
UMB Financial
UMBF
US$ 10,1 bi
| US$ 545 mil | 0,04% |
3.818
+10
| +0,3% | +US$ 1,28 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
137
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 544 mil | 0,04% |
2.602
+57
| +2% | +US$ 11,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
138
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 541 mil | 0,04% |
3.955
+59
| +2% | +US$ 8,83 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
139
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 482 mi
| US$ 540 mil | 0,04% |
4.347
+7
| +0,2% | +US$ 847 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
140
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 531 mil | 0,04% |
3.205
+104
| +3% | +US$ 19,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 496 mil | 0,03% |
3.386
+632
| +23% | +US$ 115 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
142
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 486 mil | 0,03% |
2.954
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
143
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 482 mil | 0,03% |
5.494
+51
| +0,9% | +US$ 4,61 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
144
Tempus AI
TEM
US$ 12,3 bi
| US$ 479 mil | 0,03% |
8.268
+5.269
| +176% | +US$ 264 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
145
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 478 mil | 0,03% |
2.643
-7
| -0,3% | -US$ 1,21 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
146
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 463 mil | 0,03% |
969
+62
| +7% | +US$ 25,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 463 mil | 0,03% |
2.092
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
148
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 460 mil | 0,03% |
1.106
-98
| -8% | -US$ 36,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
149
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,3 bi
| US$ 459 mil | 0,03% |
1.498
-156
| -9% | -US$ 45 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
150
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 453 mil | 0,03% |
3.297
-1.059
| -24% | -US$ 140 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.