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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
11.664
+1
| +0% | +US$ 29 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
177
Constellation Energy
CEG
US$ 95,9 bi
| US$ 338 mil | 0,02% |
1.359
+76
| +6% | +US$ 21,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
Ecolab
ECL
US$ 80,8 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
1.193
+65
| +6% | +US$ 17,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
179
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
941
-230
| -20% | -US$ 74,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
180
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,7 bi
| US$ 328 mil | 0,02% |
2.104
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
181
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,18 bi
| US$ 326 mil | 0,02% |
6.745
-2
| -0% | -US$ 94 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
182
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
2.729
+64
| +2% | +US$ 6,69 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
183
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,86 bi
| US$ 318 mil | 0,02% |
5.207
-683
| -12% | -US$ 40,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
184
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 315 mil | 0,02% |
2.449
-91
| -4% | -US$ 10,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
185
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 310 mil | 0,02% |
4.021
+2
| +0% | +US$ 147 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
186
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,76 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
3.417
-15
| -0,4% | -US$ 1,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
187
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 304 mil | 0,02% |
5.272
+54
| +1% | +US$ 2,88 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
188
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,2 bi
| US$ 298 mil | 0,02% |
516
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
189
Marvell Technology
MRVL
US$ 220 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
989
-1.070
| -52% | -US$ 215 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
190
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,47 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
11.599
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
191
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
565
+32
| +6% | +US$ 16 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
192
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
2.621
-267
| -9% | -US$ 29,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
193
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,89 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
5.360
+4.360
| +436% | +US$ 233 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
194
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 282 mil | 0,02% |
5.872
-1.275
| -18% | -US$ 61 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
195
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
1.141
-20
| -2% | -US$ 4,65 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
196
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$ 942 mi
| US$ 277 mil | 0,02% |
7.742
+115
| +2% | +US$ 4,11 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
2.868
-17
| -0,6% | -US$ 1,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
198
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,7 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
750
-38
| -5% | -US$ 12,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
199
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
377
+21
| +6% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
200
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,92 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
5.649
-1.110
| -16% | -US$ 52,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.