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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
1.185
-322
| -21% | -US$ 73,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
202
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,78 bi
| US$ 259 mil | 0,02% |
2.175
+1
| +0% | +US$ 108 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
203
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
| US$ 246 mil | 0,02% |
3.094
+15
| +0,5% | +US$ 1,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
204
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
1.196
-8
| -0,7% | -US$ 1,53 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
205
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
6.506
+115
| +2% | +US$ 3,96 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
206
CrowdStrike
CRWD
US$ 245 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
1.244
-80
| -6% | -US$ 11,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
207
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
1.069
+29
| +3% | +US$ 6,45 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
208
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
832
-48
| -5% | -US$ 12,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
209
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
2.376
-266
| -10% | -US$ 23,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
210
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
3.717
-140
| -4% | -US$ 7,45 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
211
General Motors
GM
US$ 66,8 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
2.710
-392
| -13% | -US$ 30,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
212
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,27 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
4.083
+44
| +1% | +US$ 2,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
Plexus
PLXS
US$ 6,36 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
681
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
214
Fortinet
FTNT
US$ 128 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
1.325
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
215
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
1.279
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
595
-400
| -40% | -US$ 128 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
217
NuScale Power
SMR
US$ 2,26 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
19.833
+7.171
| +57% | +US$ 80,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
218
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
2.191
+650
| +42% | +US$ 59,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
219
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
1.256
+747
| +147% | +US$ 101 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
220
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68 bi
| US$ 198 mil | 0,01% |
5.948
+406
| +7% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
221
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 197 mil | 0,01% |
7.127
+217
| +3% | +US$ 5,85 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
222
AB Conservative Buffer ETF
BUFC
US$ 1,11 bi
| US$ 196 mil | 0,01% |
4.602
-4.760
| -51% | -US$ 200 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
223
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,3 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
650
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
224
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 190 mil | 0,01% |
6.464
+112
| +2% | +US$ 3,09 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
225
Xcel Energy
XEL
US$ 48 bi
| US$ 189 mil | 0,01% |
2.356
+7
| +0,3% | +US$ 559 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.