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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$71萬 | 0.05% |
2,820
-51
| -2% | -US$1.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
127
Verizon
VZ
US$1854億
| US$70萬 | 0.05% |
16,544
-223
| -1% | -US$1.05萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
128
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166億
| US$68.8萬 | 0.05% |
6,830
+2,683
| +65% | +US$27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
129
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202億
| US$65萬 | 0.04% |
20,505
+2,974
| +17% | +US$9.43萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
130
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183億
| US$63.5萬 | 0.04% |
3,335
+1,681
| +102% | +US$28.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
131
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$63.3萬 | 0.04% |
10,182
+32
| +0.3% | +US$2,021 |
2025 Q1
5個季度
|
|
132
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134億
| US$63.1萬 | 0.04% |
4,795
+36
| +0.8% | +US$4,593 |
2019 Q4
26個季度
|
|
133
Associated Banc-Corp
ASB
US$56.3億
| US$59.6萬 | 0.04% |
19,378
+1,374
| +8% | +US$3.87萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
134
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448億
| US$57.4萬 | 0.04% |
1,099
-23
| -2% | -US$1.15萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
135
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.26億
| US$57.4萬 | 0.04% |
+16,950
| 新 | +US$56.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
136
UMB Financial
UMBF
US$102億
| US$54.5萬 | 0.04% |
3,818
+10
| +0.3% | +US$1,285 |
2025 Q1
5個季度
|
|
137
Morgan Stanley
MS
US$2884億
| US$54.4萬 | 0.04% |
2,602
+57
| +2% | +US$1.13萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
138
ExxonMobil
XOM
US$7638億
| US$54.1萬 | 0.04% |
3,955
+59
| +2% | +US$8,830 |
2022 Q2
16個季度
|
|
139
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.93億
| US$54萬 | 0.04% |
4,347
+7
| +0.2% | +US$847 |
2023 Q3
11個季度
|
|
140
Chevron
CVX
US$4595億
| US$53.1萬 | 0.04% |
3,205
+104
| +3% | +US$1.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
141
Oracle
ORCL
US$3961億
| US$49.6萬 | 0.03% |
3,386
+632
| +23% | +US$11.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
142
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$158億
| US$48.6萬 | 0.03% |
2,954
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
143
NextEra Energy
NEE
US$1756億
| US$48.2萬 | 0.03% |
5,494
+51
| +0.9% | +US$4,613 |
2025 Q1
5個季度
|
|
144
Tempus AI
TEM
US$132億
| US$47.9萬 | 0.03% |
8,268
+5,269
| +176% | +US$26.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
145
Philip Morris
PM
US$3254億
| US$47.8萬 | 0.03% |
2,643
-7
| -0.3% | -US$1,214 |
2023 Q2
12個季度
|
|
146
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$46.3萬 | 0.03% |
969
+62
| +7% | +US$2.52萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
147
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$46.3萬 | 0.03% |
2,092
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
148
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$46萬 | 0.03% |
1,106
-98
| -8% | -US$3.63萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
149
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$45.9萬 | 0.03% |
1,498
-156
| -9% | -US$4.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
150
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743億
| US$45.3萬 | 0.03% |
3,297
-1,059
| -24% | -US$14萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。