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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.81億 | 18.78% |
758,657
-388
| -0.1% | -US$13.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7707萬 | 5.15% |
876,954
-67,559
| -7% | -US$576萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$6614萬 | 4.42% |
1,307,184
+96,775
| +8% | +US$485萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$6435萬 | 4.3% |
1,272,405
+112,592
| +10% | +US$569萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$5940萬 | 3.97% |
977,108
-11,368
| -1% | -US$68萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$5628萬 | 3.76% |
2,205,265
+94,699
| +4% | +US$242萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$5155萬 | 3.45% |
1,399,265
+75,639
| +6% | +US$278萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$4758萬 | 3.18% |
556,568
+15,005
| +3% | +US$126萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$4291萬 | 2.87% |
472,621
+16,485
| +4% | +US$145萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4020萬 | 2.69% |
547,549
+62,669
| +13% | +US$460萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$3708萬 | 2.48% |
406,520
+15,848
| +4% | +US$139萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$3665萬 | 2.45% |
293,796
+8,424
| +3% | +US$100萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$3140萬 | 2.1% |
267,584
-29,138
| -10% | -US$323萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3013萬 | 2.02% |
598,000
-7,577
| -1% | -US$37.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2666萬 | 1.78% |
600,995
+596
| +0.1% | +US$2.55萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2188萬 | 1.46% |
31,862
+2,172
| +7% | +US$145萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2141萬 | 1.43% |
73,976
+6,339
| +9% | +US$181萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$2072萬 | 1.39% |
84,163
-62
| -0.1% | -US$1.42萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1987萬 | 1.33% |
39,712
-603
| -1% | -US$29萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1858萬 | 1.24% |
358,906
-8,471
| -2% | -US$43.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8億
| US$1632萬 | 1.09% |
343,427
+4,333
| +1% | +US$19.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1400萬 | 0.94% |
95,468
+3,162
| +3% | +US$46萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$1382萬 | 0.92% |
89,587
+3,932
| +5% | +US$61.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7億
| US$1318萬 | 0.88% |
143,330
+4,854
| +4% | +US$44.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1214萬 | 0.81% |
140,879
-1,771
| -1% | -US$14.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
SL
AO
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。