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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$15億
| US$10.3萬 | 0.01% |
1,870
+25
| +1% | +US$1,418 |
2025 Q1
6個季度
|
|
277
TJX Companies
TJX
US$1506億
| US$10.1萬 | 0.01% |
767
+15
| +2% | +US$2,163 |
2025 Q1
6個季度
|
|
278
FedEx
FDX
US$748億
| US$10.1萬 | 0.01% |
355
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
279
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4億
| US$10.1萬 | 0.01% |
1,240
+18
| +1% | +US$1,473 |
2025 Q1
6個季度
|
|
280
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.6億
| US$9.9萬 | 0.01% |
2,056
-402
| -16% | -US$1.99萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
281
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222億
| US$9.8萬 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
282
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.2億
| US$9.8萬 | 0.01% |
1,993
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
283
Seagate
STX
US$1152億
| US$9.8萬 | 0.01% |
106
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
284
Mondelez International
MDLZ
US$842億
| US$9.8萬 | 0.01% |
1,689
-135
| -7% | -US$8,305 |
2025 Q1
6個季度
|
|
285
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$198億
| US$9.7萬 | 0.01% |
255
+1
| +0.4% | +US$376 |
2025 Q4
3個季度
|
|
286
Archer Daniels Midland
ADM
US$330億
| US$9.7萬 | 0.01% |
1,225
+77
| +7% | +US$6,310 |
2025 Q1
6個季度
|
|
287
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.5億
| US$9.7萬 | 0.01% |
1,042
-8
| -0.8% | -US$763 |
2025 Q1
6個季度
|
|
288
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$80.8億
| US$9.6萬 | 0.01% |
1,025
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
289
Entergy
ETR
US$534億
| US$9.6萬 | 0.01% |
964
+5
| +0.5% | +US$539 |
2025 Q1
6個季度
|
|
290
Amphenol
APH
US$1974億
| US$9.5萬 | 0.01% |
1,132
+158
| +16% | +US$1.27萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
291
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$9.5萬 | 0.01% |
1,219
-631
| -34% | -US$5.06萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
292
Goldman Sachs
GS
US$2625億
| US$9.36萬 | 0.01% |
104
+8
| +8% | +US$8,185 |
2025 Q1
6個季度
|
|
293
US Bancorp
USB
US$947億
| US$9.29萬 | 0.01% |
1,609
+61
| +4% | +US$3,808 |
2025 Q1
6個季度
|
|
294
Lam Research
LRCX
US$2783億
| US$9.23萬 | 0.01% |
281
+19
| +7% | +US$5,933 |
2025 Q1
6個季度
|
|
295
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$43.8億
| US$9.22萬 | 0.01% |
1,667
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
296
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.3億
| US$9.21萬 | 0.01% |
1,546
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
297
Consolidated Edison
ED
US$443億
| US$9.2萬 | 0.01% |
900
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
298
Salesforce
CRM
US$1757億
| US$9.13萬 | 0.01% |
397
-26
| -6% | -US$5,363 |
2025 Q1
6個季度
|
|
299
SoundHound AI
SOUN
US$18.9億
| US$8.83萬 | 0.01% |
14,661
+11,661
| +389% | +US$7.69萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
300
FS KKR Capital
FSK
US$32.7億
| US$8.79萬 | 0.01% |
7,997
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。