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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| 59.508 $ | ﹤0,01 % |
1.312
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
352
Tractor Supply
TSCO
17 Mrd. $
| 58.535 $ | ﹤0,01 % |
1.852
+15
| +0,8 % | +518 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
353
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 58.146 $ | ﹤0,01 % |
1.496
+1
| +0,1 % | +43 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
354
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 58.079 $ | ﹤0,01 % |
585
+270
| +86 % | +26.732 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
355
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
355 Mio. $
| 57.993 $ | ﹤0,01 % |
1.209
+10
| +0,8 % | +454 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
356
Ameren
AEE
29,5 Mrd. $
| 57.763 $ | ﹤0,01 % |
+511
| Neu | +56.466 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,3 Mrd. $
| 56.650 $ | ﹤0,01 % |
1.531
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
358
Interactive Brokers
IBKR
38,7 Mrd. $
| 56.228 $ | ﹤0,01 % |
646
+14
| +2 % | +1.165 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
359
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
561 Mio. $
| 55.104 $ | ﹤0,01 % |
465
+1
| +0,2 % | +108 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
360
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,09 Mrd. $
| 54.678 $ | ﹤0,01 % |
+1.300
| Neu | +41.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
361
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
| 54.567 $ | ﹤0,01 % |
799
-24
| -3 % | -1.561 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
362
Verisk Analytics
VRSK
25 Mrd. $
| 53.859 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
363
CenterPoint Energy
CNP
26,6 Mrd. $
| 53.734 $ | ﹤0,01 % |
1.220
+4
| +0,3 % | +171 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
364
AST SpaceMobile
ASTS
12,3 Mrd. $
| 53.671 $ | ﹤0,01 % |
604
+95
| +19 % | +8.287 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
365
Dover
DOV
26,9 Mrd. $
| 53.224 $ | ﹤0,01 % |
237
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
366
Diamondback Energy
FANG
56,3 Mrd. $
| 53.110 $ | ﹤0,01 % |
302
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
367
Synopsys
SNPS
86,5 Mrd. $
| 52.636 $ | ﹤0,01 % |
118
+38
| +48 % | +17.868 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
368
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 52.591 $ | ﹤0,01 % |
1.645
+20
| +1 % | +645 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
369
iShares Global 100 ETF
IOO
9,34 Mrd. $
| 52.454 $ | ﹤0,01 % |
384
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
370
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 52.412 $ | ﹤0,01 % |
2.741
+24
| +0,9 % | +465 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
371
Viking Holdings
VIK
38,7 Mrd. $
| 52.335 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
372
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 52.252 $ | ﹤0,01 % |
997
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
373
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,7 Mrd. $
| 52.247 $ | ﹤0,01 % |
920
+500
| +119 % | +27.492 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
374
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
| 51.732 $ | ﹤0,01 % |
272
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
375
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 51.619 $ | ﹤0,01 % |
673
+5
| +0,7 % | +384 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .