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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Enterprise Products Partners
EPD
US$807億
| US$5.71萬 | ﹤0.01% |
1,603
+602
| +60% | +US$2.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
352
GSK
GSK
US$1015億
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
+1,184
| 新 | +US$6.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
353
Interactive Brokers
IBKR
US$369億
| US$5.65萬 | ﹤0.01% |
662
+16
| +2% | +US$1,464 |
2025 Q1
6個季度
|
|
354
Reddit
RDDT
US$192億
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
393
-145
| -27% | -US$2.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
355
Diamondback Energy
FANG
US$509億
| US$5.56萬 | ﹤0.01% |
303
+1
| +0.3% | +US$196 |
2026 Q1
2個季度
|
|
356
Energy Fuels
UUUU
US$17.7億
| US$5.55萬 | ﹤0.01% |
5,031
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
357
Snowflake
SNOW
US$1054億
| US$5.53萬 | ﹤0.01% |
163
-16
| -9% | -US$4,943 |
2025 Q1
6個季度
|
|
358
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90.5億
| US$5.53萬 | ﹤0.01% |
384
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
359
Energy Transfer Partners
ET
US$669億
| US$5.47萬 | ﹤0.01% |
2,765
+24
| +0.9% | +US$495 |
2025 Q1
6個季度
|
|
360
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.52億
| US$5.41萬 | ﹤0.01% |
1,209
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
361
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19億
| US$5.38萬 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
362
Arm
ARM
US$2138億
| US$5.36萬 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
363
Verisk Analytics
VRSK
US$265億
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
310
+10
| +3% | +US$1,867 |
2025 Q1
6個季度
|
|
364
Synopsys
SNPS
US$887億
| US$5.13萬 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
365
Robinhood
HOOD
US$733億
| US$5.13萬 | ﹤0.01% |
456
+90
| +25% | +US$9,555 |
2025 Q1
6個季度
|
|
366
Ameren
AEE
US$314億
| US$5.12萬 | ﹤0.01% |
515
+4
| +0.8% | +US$431 |
2026 Q2
1季度
|
|
367
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$149億
| US$5.11萬 | ﹤0.01% |
920
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
368
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$5.11萬 | ﹤0.01% |
997
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
369
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.6億
| US$5.06萬 | ﹤0.01% |
959
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
370
Fidelity National Information Services
FIS
US$146億
| US$4.92萬 | ﹤0.01% |
1,496
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
371
Dominion Energy
D
US$594億
| US$4.88萬 | ﹤0.01% |
806
+7
| +0.9% | +US$470 |
2025 Q1
6個季度
|
|
372
Leidos
LDOS
US$160億
| US$4.87萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
373
Weyerhaeuser
WY
US$147億
| US$4.85萬 | ﹤0.01% |
2,544
+850
| +50% | +US$1.98萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
374
Watsco Inc
WSO
US$127億
| US$4.84萬 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
375
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$4.79萬 | ﹤0.01% |
232
+148
| +176% | +US$3.08萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。