我們已在上線！
進一步了解
NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
ASML
ASML
US$5866億
| US$4.15萬 | ﹤0.01% |
23
+6
| +35% | +US$1.04萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
402
Automatic Data Processing
ADP
US$1207億
| US$4.14萬 | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
403
Inspire International ETF
WWJD
US$5.74億
| US$4.13萬 | ﹤0.01% |
1,065
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
404
Chubb
CB
US$1405億
| US$4.12萬 | ﹤0.01% |
127
+9
| +8% | +US$3,107 |
2025 Q1
6個季度
|
|
405
Colgate-Palmolive
CL
US$777億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
406
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$77.8億
| US$4.06萬 | ﹤0.01% |
895
+8
| +0.9% | +US$392 |
2025 Q1
6個季度
|
|
407
MGM Resorts International
MGM
US$84.1億
| US$4.04萬 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
408
PayPal
PYPL
US$490億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
762
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
409
Viking Holdings
VIK
US$399億
| US$3.98萬 | ﹤0.01% |
508
+8
| +2% | +US$752 |
2025 Q1
6個季度
|
|
410
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$1.59億
| US$3.93萬 | ﹤0.01% |
433
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
411
Vanguard Energy ETF
VDE
US$106億
| US$3.92萬 | ﹤0.01% |
228
-14
| -6% | -US$2,392 |
2025 Q1
6個季度
|
|
412
GE HealthCare
GEHC
US$376億
| US$3.88萬 | ﹤0.01% |
594
+49
| +9% | +US$3,314 |
2025 Q1
6個季度
|
|
413
W.R. Berkley
WRB
US$283億
| US$3.88萬 | ﹤0.01% |
575
+37
| +7% | +US$2,610 |
2025 Q1
6個季度
|
|
414
Sherwin-Williams
SHW
US$853億
| US$3.85萬 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
415
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$216億
| US$3.85萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
416
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.6億
| US$3.83萬 | ﹤0.01% |
422
+1
| +0.2% | +US$90 |
2025 Q1
6個季度
|
|
417
Airbnb
ABNB
US$1078億
| US$3.82萬 | ﹤0.01% |
238
+12
| +5% | +US$1,968 |
2025 Q1
6個季度
|
|
418
Howmet Aerospace
HWM
US$877億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
168
+2
| +1% | +US$526 |
2025 Q1
6個季度
|
|
419
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.9億
| US$3.77萬 | ﹤0.01% |
610
+4
| +0.7% | +US$285 |
2025 Q4
3個季度
|
|
420
Live Nation Entertainment
LYV
US$419億
| US$3.76萬 | ﹤0.01% |
222
+22
| +11% | +US$3,927 |
2025 Q1
6個季度
|
|
421
Unum
UNM
US$125億
| US$3.75萬 | ﹤0.01% |
427
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
422
Emerson Electric
EMR
US$940億
| US$3.74萬 | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
423
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$3.74萬 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
424
Apollo Global Management
APO
US$731億
| US$3.73萬 | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
425
FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF
FHDG
US$7488萬
| US$3.72萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。