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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
812
-500
| -38% | -US$2.17萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
452
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
394
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
453
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$3.17萬 | ﹤0.01% |
297
+44
| +17% | +US$4,868 |
2025 Q1
6個季度
|
|
454
TKO Group
TKO
US$144億
| US$3.17萬 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
455
Comcast
CMCSA
US$879億
| US$3.15萬 | ﹤0.01% |
1,448
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
456
Danaher
DHR
US$1661億
| US$3.15萬 | ﹤0.01% |
142
+11
| +8% | +US$2,258 |
2025 Q1
6個季度
|
|
457
Corteva
CTVA
US$81.2億
| US$3.15萬 | ﹤0.01% |
405
+20
| +5% | +US$1,655 |
2025 Q1
6個季度
|
|
458
W.W. Grainger
GWW
US$690億
| US$3.12萬 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
459
Kinder Morgan
KMI
US$695億
| US$3.11萬 | ﹤0.01% |
1,033
-612
| -37% | -US$1.94萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
460
Sunoco
SUN
US$119億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
425
+244
| +135% | +US$1.82萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
461
Sanmina
SANM
US$83.3億
| US$3.09萬 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
462
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.5億
| US$3.08萬 | ﹤0.01% |
476
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
463
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$342億
| US$3.06萬 | ﹤0.01% |
342
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
464
Endeavour Silver
EXK
US$23.9億
| US$3.03萬 | ﹤0.01% |
3,537
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
465
Pembina Pipeline
PBA
US$285億
| US$3.03萬 | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
466
Spotify
SPOT
US$1246億
| US$3.02萬 | ﹤0.01% |
62
+2
| +3% | +US$1,018 |
2025 Q1
6個季度
|
|
467
Huntington Bancshares
HBAN
US$319億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
1,963
+11
| +0.6% | +US$188 |
2025 Q1
6個季度
|
|
468
HSBC
HSBC
US$3073億
| US$2.98萬 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$3.07萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
469
Expand Energy Corp
EXE
US$203億
| US$2.96萬 | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
470
Linde
LIN
US$2395億
| US$2.95萬 | ﹤0.01% |
62
+16
| +35% | +US$7,862 |
2026 Q2
1季度
|
|
471
T-Mobile US
TMUS
US$1791億
| US$2.95萬 | ﹤0.01% |
181
-71
| -28% | -US$1.27萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
472
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.4億
| US$2.89萬 | ﹤0.01% |
1,036
+18
| +2% | +US$510 |
2025 Q1
6個季度
|
|
473
Nasdaq
NDAQ
US$615億
| US$2.84萬 | ﹤0.01% |
309
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
474
DTE Energy
DTE
US$289億
| US$2.82萬 | ﹤0.01% |
232
+2
| +0.9% | +US$278 |
2025 Q1
6個季度
|
|
475
Truist Financial
TFC
US$602億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。