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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Nordson
NDSN
18,5 Mrd. $
| 32.884 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
452
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 32.639 $ | ﹤0,01 % |
394
-212
| -35 % | -16.898 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
453
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
| 32.636 $ | ﹤0,01 % |
385
+5
| +1 % | +401 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
454
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 32.341 $ | ﹤0,01 % |
226
+12
| +6 % | +1.637 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
455
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 32.099 $ | ﹤0,01 % |
352
+261
| +287 % | +24.789 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
456
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 31.814 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
457
Pembina Pipeline
PBA
29,5 Mrd. $
| 31.450 $ | ﹤0,01 % |
680
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
458
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,41 Mrd. $
| 31.136 $ | ﹤0,01 % |
2.569
+46
| +2 % | +543 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
459
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
| 30.642 $ | ﹤0,01 % |
272
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
460
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,6 Mrd. $
| 30.441 $ | ﹤0,01 % |
342
-50
| -13 % | -4.431 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
461
Vale
VALE
54 Mrd. $
| 30.080 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
462
Truist Financial
TFC
58,3 Mrd. $
| 29.892 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
463
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 29.504 $ | ﹤0,01 % |
1.280
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
464
Endeavour Silver
EXK
2,46 Mrd. $
| 29.286 $ | ﹤0,01 % |
3.537
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
465
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 29.253 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
466
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 28.372 $ | ﹤0,01 % |
228
-21
| -8 % | -3.646 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
467
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,05 Mrd. $
| 28.191 $ | ﹤0,01 % |
1.018
-2.004
| -66 % | -52.621 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
468
SLR Investment Corp
SLRC
600 Mio. $
| 28.191 $ | ﹤0,01 % |
2.279
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
469
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 27.911 $ | ﹤0,01 % |
253
+57
| +29 % | +5.995 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
470
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 27.872 $ | ﹤0,01 % |
2.557
+29
| +1 % | +306 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
471
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
595 Mio. $
| 27.575 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
472
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 27.548 $ | ﹤0,01 % |
60
-5
| -8 % | -2.384 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
473
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 27.532 $ | ﹤0,01 % |
531
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
474
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 27.509 $ | ﹤0,01 % |
355
+2
| +0,6 % | +173 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
475
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
| 27.431 $ | ﹤0,01 % |
369
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .