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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
TeraWulf
WULF
5,65 Mrd. $
| 22.724 $ | ﹤0,01 % |
920
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
502
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 22.645 $ | ﹤0,01 % |
315
-98
| -24 % | -9.226 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
503
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 22.598 $ | ﹤0,01 % |
562
+416
| +285 % | +16.091 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
504
CRH
CRH
56,8 Mrd. $
| 22.577 $ | ﹤0,01 % |
211
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
505
Iris Energy
IREN
10,1 Mrd. $
| 22.408 $ | ﹤0,01 % |
490
+50
| +11 % | +2.600 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
506
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 22.385 $ | ﹤0,01 % |
94
+25
| +36 % | +6.227 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
507
Manitowoc
MTW
803 Mio. $
| 22.293 $ | ﹤0,01 % |
1.605
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
508
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
313 Mio. $
| 22.272 $ | ﹤0,01 % |
442
+8
| +2 % | +390 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
509
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
| 22.229 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
510
Federated Hermes
FHI
4,22 Mrd. $
| 22.088 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
511
Cousins Properties
CUZ
4,74 Mrd. $
| 21.795 $ | ﹤0,01 % |
727
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
512
SS&C Technologies
SSNC
19,5 Mrd. $
| 21.718 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
513
Hartford Financial Services
HIG
37,3 Mrd. $
| 21.601 $ | ﹤0,01 % |
163
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
514
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 21.601 $ | ﹤0,01 % |
30
+11
| +58 % | +7.519 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
515
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
| 21.461 $ | ﹤0,01 % |
+541
| Neu | +22.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
Rayonier
RYN
5,52 Mrd. $
| 21.280 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+455
| +83 % | +9.530 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
517
EnerSys
ENS
6,04 Mrd. $
| 21.278 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
518
Old Republic International
ORI
9,43 Mrd. $
| 21.197 $ | ﹤0,01 % |
518
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
519
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,4 Mrd. $
| 21.093 $ | ﹤0,01 % |
1.324
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
520
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
419 Mio. $
| 21.080 $ | ﹤0,01 % |
877
+498
| +131 % | +12.228 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
521
Badger Meter
BMI
4,45 Mrd. $
| 21.044 $ | ﹤0,01 % |
142
+1
| +0,7 % | +131 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
522
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
553 Mio. $
| 21.036 $ | ﹤0,01 % |
2.169
+9
| +0,4 % | +88 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
523
Fastenal
FAST
60 Mrd. $
| 21.025 $ | ﹤0,01 % |
438
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
524
Sonida Senior Living
SNDA
1,63 Mrd. $
| 20.890 $ | ﹤0,01 % |
512
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
525
GRAIL Inc
GRAL
5,94 Mrd. $
| 20.754 $ | ﹤0,01 % |
304
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .