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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 18.462 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
552
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
701 Mio. $
| 18.346 $ | ﹤0,01 % |
398
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
553
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
250 Mio. $
| 18.261 $ | ﹤0,01 % |
116
+1
| +0,9 % | +148 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
554
Terex
TEX
5,99 Mrd. $
| 18.253 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
555
Otter Tail
OTTR
3,8 Mrd. $
| 17.996 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
556
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| 17.934 $ | ﹤0,01 % |
+264
| Neu | +17.096 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
557
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,75 Mrd. $
| 17.886 $ | ﹤0,01 % |
362
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
558
Freeport-McMoran
FCX
94,2 Mrd. $
| 17.709 $ | ﹤0,01 % |
282
+71
| +34 % | +4.564 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
559
HP
HPQ
29 Mrd. $
| 17.706 $ | ﹤0,01 % |
807
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
560
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,88 Mrd. $
| 17.429 $ | ﹤0,01 % |
+225
| Neu | +20.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
Symbotic
SYM
5,22 Mrd. $
| 17.126 $ | ﹤0,01 % |
+381
| Neu | +19.417 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
| 16.977 $ | ﹤0,01 % |
182
+1
| +0,6 % | +91 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
563
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 16.789 $ | ﹤0,01 % |
353
+2
| +0,6 % | +95 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
564
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| 16.677 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
565
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
172 Mio. $
| 16.495 $ | ﹤0,01 % |
3.429
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
566
Hypatia Women CEO ETF
WCEO
12,3 Mio. $
| 16.444 $ | ﹤0,01 % |
429
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
567
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,3 Mrd. $
| 16.360 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
568
RUM Group Inc
RUM
2,25 Mrd. $
| 16.230 $ | ﹤0,01 % |
2.560
+33
| +1 % | +234 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
569
Travelers Companies
TRV
84,3 Mrd. $
| 16.176 $ | ﹤0,01 % |
49
+3
| +7 % | +909 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
570
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 16.084 $ | ﹤0,01 % |
318
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
571
Peoples Bancorp
PEBO
1,37 Mrd. $
| 16.055 $ | ﹤0,01 % |
418
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
572
Snap-on
SNA
18,3 Mrd. $
| 15.958 $ | ﹤0,01 % |
40
+1
| +3 % | +378 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
573
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
172 Mio. $
| 15.851 $ | ﹤0,01 % |
1.061
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
574
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,58 Mrd. $
| 15.831 $ | ﹤0,01 % |
188
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
575
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
| 15.806 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .