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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
152
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
552
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 702 mi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
398
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
553
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$ 252 mi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
116
+1
| +0,9% | +US$ 148 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
554
Terex
TEX
US$ 5,96 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
252
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
555
Otter Tail
OTTR
US$ 3,81 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
556
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,2 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
+264
| Nova | +US$ 17,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
557
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
362
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
558
Freeport-McMoran
FCX
US$ 92,8 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
282
+71
| +34% | +US$ 4,56 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
559
HP
HPQ
US$ 30,4 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
807
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
560
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,83 bi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
+225
| Nova | +US$ 20,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
Symbotic
SYM
US$ 5,24 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
+381
| Nova | +US$ 19,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
562
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,68 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
182
+1
| +0,6% | +US$ 91 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
563
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
353
+2
| +0,6% | +US$ 95 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
564
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,12 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
565
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$ 171 mi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
3.429
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
566
Hypatia Women CEO ETF
WCEO
US$ 12,4 mi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
429
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
567
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,1 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
128
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
568
RUM Group Inc
RUM
US$ 2,22 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
2.560
+33
| +1% | +US$ 234 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
569
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
49
+3
| +7% | +US$ 909 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
570
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,8 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
318
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
571
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,37 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
418
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
572
Snap-on
SNA
US$ 18,4 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
40
+1
| +3% | +US$ 378 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
573
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
US$ 170 mi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
1.061
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
574
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,57 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
188
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
575
Ventas
VTR
US$ 44,6 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
178
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.