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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
+74
| Nova | +US$ 15,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
577
Solventum
SOLV
US$ 14,5 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
204
+30
| +17% | +US$ 2,19 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
578
Montauk Renewables
MNTK
US$ 303 mi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
579
Rollins
ROL
US$ 16,8 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
370
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
580
Pultegroup
PHM
US$ 23,1 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
112
-38
| -25% | -US$ 4,62 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
581
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
582
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 13,7 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
583
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 123 mi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
5.893
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
584
LPL Financial
LPLA
US$ 24,9 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
585
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,78 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
158
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
586
NIO
NIO
US$ 8,24 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
2.925
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
587
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$ 365 mi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
588
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 323 mi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
+95
| Nova | +US$ 14 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
589
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
US$ 79,3 mi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
378
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
590
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$ 293 mi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
591
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,19 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
+427
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
Strive 1000 Value ETF
STXV
US$ 77,5 mi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
379
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
593
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,03 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
3.910
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
594
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
595
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
103
+3
| +3% | +US$ 446 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
596
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,3 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
597
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,92 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
598
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$ 156 mi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
1.100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
599
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
600
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 894 mi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
1.009
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.