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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 15.768 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +15.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
577
Solventum
SOLV
14,8 Mrd. $
| 15.739 $ | ﹤0,01 % |
204
+30
| +17 % | +2.188 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
578
Montauk Renewables
MNTK
293 Mio. $
| 15.600 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
579
Rollins
ROL
16,9 Mrd. $
| 15.444 $ | ﹤0,01 % |
370
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
580
Pultegroup
PHM
22,6 Mrd. $
| 15.398 $ | ﹤0,01 % |
112
-38
| -25 % | -4.615 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
581
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,3 Mrd. $
| 15.320 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
582
Lattice Semiconductor
LSCC
13,8 Mrd. $
| 15.296 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
583
Anavex Life Sciences
AVXL
126 Mio. $
| 15.263 $ | ﹤0,01 % |
5.893
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
584
LPL Financial
LPLA
25 Mrd. $
| 15.211 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
585
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,79 Mrd. $
| 14.986 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
586
NIO
NIO
8,24 Mrd. $
| 14.801 $ | ﹤0,01 % |
2.925
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
587
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
366 Mio. $
| 14.784 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
588
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
325 Mio. $
| 14.672 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +13.973 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
589
EA Series Trust Strive Small-Cap ETF
STXK
79,2 Mio. $
| 14.669 $ | ﹤0,01 % |
378
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
590
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
294 Mio. $
| 14.506 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
591
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
| 14.405 $ | ﹤0,01 % |
+427
| Neu | +14.429 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
592
Strive 1000 Value ETF
STXV
77,9 Mio. $
| 14.368 $ | ﹤0,01 % |
379
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
593
BigBear.ai
BBAI
1,02 Mrd. $
| 14.350 $ | ﹤0,01 % |
3.910
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
594
D.R. Horton
DHI
41,2 Mrd. $
| 14.333 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
595
Constellation Brands
STZ
23,4 Mrd. $
| 14.326 $ | ﹤0,01 % |
103
+3
| +3 % | +446 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
596
Veeva Systems
VEEV
52,2 Mrd. $
| 14.198 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
597
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,92 Mrd. $
| 13.795 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
598
Neostellar Capital Corp
NSLR
155 Mio. $
| 13.794 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
599
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 13.763 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
600
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
902 Mio. $
| 13.737 $ | ﹤0,01 % |
1.009
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .