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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
The RealReal
REAL
1,28 Mrd. $
| 11.790 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
627
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,76 Mrd. $
| 11.734 $ | ﹤0,01 % |
309
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
628
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 11.587 $ | ﹤0,01 % |
73
+10
| +16 % | +1.704 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
629
Nucor
NUE
58,5 Mrd. $
| 11.463 $ | ﹤0,01 % |
51
+1
| +2 % | +226 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
630
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
| 11.445 $ | ﹤0,01 % |
371
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
631
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 11.406 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
632
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
| 11.278 $ | ﹤0,01 % |
149
+96
| +181 % | +7.082 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
633
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
| 11.261 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
634
Amentum Holdings
AMTM
5,21 Mrd. $
| 11.203 $ | ﹤0,01 % |
542
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
635
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| 11.180 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
636
Teck Resources
TECK
28,9 Mrd. $
| 11.178 $ | ﹤0,01 % |
188
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
637
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,32 Mrd. $
| 11.126 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
638
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 10.971 $ | ﹤0,01 % |
266
-77
| -22 % | -3.569 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
639
Prosperity Bancshares
PB
8,39 Mrd. $
| 10.955 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
640
First Trust Water ETF
FIW
1,8 Mrd. $
| 10.952 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
641
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
| 10.883 $ | ﹤0,01 % |
517
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
642
Roblox
RBLX
38,5 Mrd. $
| 10.876 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +9.949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
643
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,71 Mrd. $
| 10.824 $ | ﹤0,01 % |
309
+250
| +424 % | +8.950 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
644
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 10.565 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
645
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 10.505 $ | ﹤0,01 % |
92
+1
| +1 % | +134 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
646
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
697 Mio. $
| 10.442 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
647
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,42 Mrd. $
| 10.378 $ | ﹤0,01 % |
90
-1
| -1 % | -111 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
648
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,14 Mrd. $
| 10.338 $ | ﹤0,01 % |
356
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
649
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
447 Mio. $
| 10.316 $ | ﹤0,01 % |
728
-910
| -56 % | -12.510 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
650
Suburban Propane Partners
SPH
1,18 Mrd. $
| 10.260 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .