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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15.1億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+50.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.1億
AUM 成長
+US$1385萬
(+0.93%)
資金流向
+US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
1,025
新
45
增持
366
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$1317萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$678萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$468萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$321萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$796萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$685萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$331萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$143萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.78% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 3.23% |
| 4 | 必需消費品 | 1.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Rollins
ROL
US$184億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
370
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
627
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
628
General Dynamics
GD
US$978億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
33
+31
| +1,550% | +US$1.15萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
629
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.7億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
630
Western Digital
WDC
US$1090億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
24
+5
| +26% | +US$2,431 |
2025 Q2
5個季度
|
|
631
Suncor Energy
SU
US$780億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
160
-216
| -57% | -US$1.41萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
632
OneSpan
OSPN
US$8.2億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
633
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.5億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
93
+3
| +3% | +US$341 |
2025 Q1
6個季度
|
|
634
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
635
AeroVironment
AVAV
US$63.5億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
636
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
+203
| 新 | +US$1.13萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
637
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$4.57億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
728
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
638
First Trust Water ETF
FIW
US$19.2億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
639
BigBear.ai
BBAI
US$11.7億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
3,910
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
640
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.19億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
641
Dollar General
DG
US$299億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
642
NIO
NIO
US$84.7億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
2,925
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
643
ADMA Biologics
ADMA
US$27.9億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
644
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$64億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
645
Prosperity Bancshares
PB
US$87.6億
| US$9,932 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
646
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.5億
| US$9,864 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
647
Amentum Holdings
AMTM
US$54.6億
| US$9,821 | ﹤0.01% |
542
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
648
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$21.4億
| US$9,786 | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
649
NovoCure
NVCR
US$15億
| US$9,570 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
650
Fair Isaac
FICO
US$156億
| US$9,480 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，N.E.W. Advisory Services持有1,025個部位，價值US$15.1億，較前一季的US$15億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增45項、增加366檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Credo Technology Group：共333股，價值US$6.49萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Income ETF，估計金額為US$796萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Credo Technology Group：共買進333股，價值US$6.49萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季增持T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第3季完全出清JPMorgan Income ETF，估計賣出金額為US$796萬。
- 在2026年第3季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15.1億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第3季新增了45個部位，並平倉39個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$15.1億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。