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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.2億
| US$7,998 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$8,829 |
2026 Q2
0個季度
|
|
677
Trade Desk
TTD
US$60億
| US$7,955 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
678
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$48.6億
| US$7,780 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
679
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$7,759 | ﹤0.01% |
75
+30
| +67% | +US$2,678 |
2025 Q1
5個季度
|
|
680
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$39.5億
| US$7,725 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
681
Natera
NTRA
US$556億
| US$7,601 | ﹤0.01% |
28
-16
| -36% | -US$3,412 |
2025 Q4
2個季度
|
|
682
Baidu
BIDU
US$263億
| US$7,543 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
683
Stanley Black & Decker
SWK
US$159億
| US$7,530 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
684
STMicroelectronics
STM
US$435億
| US$7,489 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
685
Resideo Technologies
REZI
US$29.5億
| US$7,433 | ﹤0.01% |
239
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
686
Intuitive Machines
LUNR
US$17.2億
| US$7,422 | ﹤0.01% |
347
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
687
Southwest Airlines
LUV
US$217億
| US$7,353 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
688
US Global Jets ETF
JETS
US$8.81億
| US$7,342 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
689
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32.3億
| US$7,334 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$6,822 |
2026 Q2
0個季度
|
|
690
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.6億
| US$7,310 | ﹤0.01% |
+114
| 新 | +US$7,447 |
2026 Q2
0個季度
|
|
691
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
US$1.54億
| US$7,304 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
692
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$218億
| US$7,285 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
693
AB High Yield ETF
HYFI
US$3.37億
| US$7,182 | ﹤0.01% |
192
+3
| +2% | +US$112 |
2025 Q1
5個季度
|
|
694
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$7,168 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
695
Intuitive Surgical
ISRG
US$1559億
| US$7,158 | ﹤0.01% |
18
+2
| +13% | +US$874 |
2025 Q1
5個季度
|
|
696
Rivian
RIVN
US$194億
| US$7,148 | ﹤0.01% |
412
+343
| +497% | +US$5,350 |
2025 Q1
5個季度
|
|
697
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.4億
| US$7,091 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
698
Pearl Diver Credit Co
PDCC
US$5070萬
| US$7,075 | ﹤0.01% |
710
+200
| +39% | +US$2,081 |
2025 Q3
3個季度
|
|
699
Wintrust Financial
WTFC
US$106億
| US$7,072 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
700
US Commodity Index
USCI
US$4.08億
| US$7,041 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。