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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1977萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$5,855 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
727
Coeur Mining
CDE
US$158億
| US$5,826 | ﹤0.01% |
357
+57
| +19% | +US$1,039 |
2025 Q1
5個季度
|
|
728
American Electric Power
AEP
US$689億
| US$5,746 | ﹤0.01% |
42
+6
| +17% | +US$790 |
2025 Q4
2個季度
|
|
729
Cadence Design Systems
CDNS
US$878億
| US$5,630 | ﹤0.01% |
15
+10
| +200% | +US$3,504 |
2025 Q1
5個季度
|
|
730
Solid Power
SLDP
US$4.56億
| US$5,610 | ﹤0.01% |
2,166
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
731
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362億
| US$5,519 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
732
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$57億
| US$5,490 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
733
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$5,485 | ﹤0.01% |
64
-120
| -65% | -US$8,953 |
2025 Q1
5個季度
|
|
734
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$113億
| US$5,462 | ﹤0.01% |
120
+20
| +20% | +US$1,115 |
2024 Q1
9個季度
|
|
735
Zoom
ZM
US$262億
| US$5,438 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
736
UFP Technologies
UFPT
US$23.5億
| US$5,303 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
737
Coherent
COHR
US$380億
| US$5,128 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
738
NatWest
NWG
US$615億
| US$5,095 | ﹤0.01% |
+289
| 新 | +US$4,646 |
2026 Q2
0個季度
|
|
739
Eagle Point Credit Company
ECC
US$3.07億
| US$5,019 | ﹤0.01% |
1,349
-1,752
| -56% | -US$6,983 |
2025 Q1
5個季度
|
|
740
Viatris
VTRS
US$228億
| US$4,979 | ﹤0.01% |
314
+1
| +0.3% | +US$15 |
2025 Q1
5個季度
|
|
741
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14億
| US$4,957 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
742
VanEck Environmental Services ETF
EVX
US$9908萬
| US$4,945 | ﹤0.01% |
120
-100
| -45% | -US$3,969 |
2025 Q1
5個季度
|
|
743
iShares MSCI India ETF
INDA
US$62.5億
| US$4,939 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$4,877 |
2026 Q2
0個季度
|
|
744
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134億
| US$4,918 | ﹤0.01% |
51
+43
| +538% | +US$4,119 |
2025 Q1
5個季度
|
|
745
Barclays
BCS
US$742億
| US$4,889 | ﹤0.01% |
+182
| 新 | +US$4,389 |
2026 Q2
0個季度
|
|
746
TMC The Metals Company
TMC
US$10億
| US$4,873 | ﹤0.01% |
1,100
+23
| +2% | +US$120 |
2025 Q2
4個季度
|
|
747
Redwood Trust
RWT
US$3.63億
| US$4,740 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
748
TransUnion
TRU
US$155億
| US$4,689 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
749
Mueller Industries
MLI
US$115億
| US$4,671 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
750
Applovin
APP
US$1296億
| US$4,637 | ﹤0.01% |
9
+4
| +80% | +US$1,930 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。