Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NEWAS
N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+848.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,37 % |
| 2 | Technologie | 3,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,8 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 5.855 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
727
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 5.826 $ | ﹤0,01 % |
357
+57
| +19 % | +1.039 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
728
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 5.746 $ | ﹤0,01 % |
42
+6
| +17 % | +790 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
729
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 5.630 $ | ﹤0,01 % |
15
+10
| +200 % | +3.504 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
730
Solid Power
SLDP
461 Mio. $
| 5.610 $ | ﹤0,01 % |
2.166
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
731
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 5.519 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
732
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,23 Mrd. $
| 5.490 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
733
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
| 5.485 $ | ﹤0,01 % |
16
-30
| -65 % | -8.952 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
734
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 5.462 $ | ﹤0,01 % |
120
+20
| +20 % | +1.115 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
735
Zoom
ZM
28,1 Mrd. $
| 5.438 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
736
UFP Technologies
UFPT
2,3 Mrd. $
| 5.303 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
737
Coherent
COHR
40,9 Mrd. $
| 5.128 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
738
NatWest
NWG
67,3 Mrd. $
| 5.095 $ | ﹤0,01 % |
+289
| Neu | +4.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
739
Eagle Point Credit Company
ECC
366 Mio. $
| 5.019 $ | ﹤0,01 % |
1.349
-1.752
| -56 % | -6.983 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
740
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 4.979 $ | ﹤0,01 % |
314
+1
| +0,3 % | +15 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
741
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
| 4.957 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
742
VanEck Environmental Services ETF
EVX
100 Mio. $
| 4.945 $ | ﹤0,01 % |
120
-100
| -45 % | -3.969 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
743
iShares MSCI India ETF
INDA
5,83 Mrd. $
| 4.939 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
744
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
| 4.918 $ | ﹤0,01 % |
51
+43
| +538 % | +4.119 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
745
Barclays
BCS
73,4 Mrd. $
| 4.889 $ | ﹤0,01 % |
+182
| Neu | +4.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
746
TMC The Metals Company
TMC
1,09 Mrd. $
| 4.873 $ | ﹤0,01 % |
1.100
+23
| +2 % | +120 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
747
Redwood Trust
RWT
392 Mio. $
| 4.740 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
748
TransUnion
TRU
16 Mrd. $
| 4.689 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
749
Mueller Industries
MLI
12,1 Mrd. $
| 4.671 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
750
Applovin
APP
88,4 Mrd. $
| 4.637 $ | ﹤0,01 % |
9
+4
| +80 % | +1.930 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
- N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .